| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 118.00 | 499 096.00 | 510 022.00 | 1 009 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 752.00 | 155 869.00 | 579 883.00 | 735 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 53 011.00 | 31 243.00 | 21 768.00 | 53 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 582.00 | | 611 582.00 | 611 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 865.00 | 686 208.00 | 1 768 657.00 | 2 454 865.00 |
BT Marchandises | 12 061 895.00 | 120 369.00 | 11 941 526.00 | 12 061 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 745.00 | | 179 745.00 | 179 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 062.00 | 149 966.00 | 5 077 096.00 | 5 227 062.00 |
BZ Autres créances | 4 406 257.00 | | 4 406 257.00 | 4 406 257.00 |
CF Disponibilités | 8 538 283.00 | | 8 538 283.00 | 8 538 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402 142.00 | | 1 402 142.00 | 1 402 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 815 384.00 | 270 335.00 | 31 545 049.00 | 31 815 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 270 250.00 | 956 543.00 | 33 313 706.00 | 34 270 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 2 605 503.00 | 954 440.00 | | 2 605 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 657.00 | 1 651 063.00 | | 1 861 657.00 |
DL TOTAL (I) | 7 327 160.00 | 5 465 503.00 | | 7 327 160.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 415.00 | 54 508.00 | | 47 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 415.00 | 140 508.00 | | 133 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 486.00 | 4 423 157.00 | | 319 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 164 889.00 | 15 667 404.00 | | 19 164 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 209.00 | 2 613 685.00 | | 3 085 209.00 |
EA Autres dettes | 3 214 217.00 | 2 647 468.00 | | 3 214 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 853 131.00 | 25 351 714.00 | | 25 853 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 313 706.00 | 30 957 725.00 | | 33 313 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 917 464.00 | | 105 917 464.00 | 105 917 464.00 |
FG Production vendue services | 1 616 004.00 | | 1 616 004.00 | 1 616 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 533 467.00 | | 107 533 467.00 | 107 533 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 669 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 850 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 544 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 561 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 1 680.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 1 680.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -1 680.00 | | -625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 449.00 | 265 075.00 | | 331 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 614.00 | 657 946.00 | | 872 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 719 155.00 | 105 543 434.00 | | 109 719 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 857 498.00 | 103 892 371.00 | | 107 857 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 657.00 | 1 651 063.00 | | 1 861 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 611.00 | | 1 274 433.00 | 1 997 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 617.00 | 664 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 178.00 | 2 454 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 561.00 | 1 790 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 750.00 | | 559 084.00 | 1 506 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 861.00 | | 715 349.00 | 490 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 158.00 | 163 808.00 | | 491 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 158.00 | 163 808.00 | | 491 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 186.00 | 31 243.00 | 24 186.00 | 24 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 508.00 | 47 415.00 | 54 508.00 | 140 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 159.00 | 120 368.00 | 89 159.00 | 89 159.00 |
6T Sur comptes clients | 138 517.00 | 32 069.00 | 20 620.00 | 138 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 863.00 | 183 680.00 | 133 965.00 | 251 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 371.00 | 231 095.00 | 188 473.00 | 392 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 349.00 | 151 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 746.00 | 36 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 164 889.00 | 19 164 889.00 | | 19 164 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 664.00 | 1 067 664.00 | | 1 067 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 324.00 | 205 324.00 | | 205 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872 054.00 | 872 054.00 | | 872 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214 217.00 | 3 214 217.00 | | 3 214 217.00 |
UP Prêts | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 582.00 | 611 582.00 | | 611 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 839.00 | 5 046 839.00 | | 5 046 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 223.00 | 180 223.00 | | 180 223.00 |
VB T. V. A. | 651 803.00 | 651 803.00 | | 651 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 486.00 | 319 486.00 | | 319 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 302.00 | 329 302.00 | | 329 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 752.00 | 3 600 752.00 | | 3 600 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 142.00 | 1 402 142.00 | | 1 402 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700 054.00 | 11 700 054.00 | | 11 700 054.00 |
VW T.V.A. | 610 866.00 | 610 866.00 | | 610 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783 802.00 | 25 783 802.00 | | 25 783 802.00 |