| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 224.00 | 393 305.00 | 610 919.00 | 1 004 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 166.00 | 97 853.00 | 339 313.00 | 437 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
BF Prêts | 37 708.00 | 24 186.00 | 13 522.00 | 37 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 153.00 | | 453 153.00 | 453 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 611.00 | 515 344.00 | 1 482 267.00 | 1 997 611.00 |
BT Marchandises | 11 325 565.00 | 89 160.00 | 11 236 405.00 | 11 325 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188 141.00 | 138 517.00 | 5 049 624.00 | 5 188 141.00 |
BZ Autres créances | 3 500 885.00 | | 3 500 885.00 | 3 500 885.00 |
CF Disponibilités | 8 453 065.00 | | 8 453 065.00 | 8 453 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161 810.00 | | 1 161 810.00 | 1 161 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 703 135.00 | 227 677.00 | 29 475 458.00 | 29 703 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 700 745.00 | 743 020.00 | 30 957 725.00 | 31 700 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 954 440.00 | | | 954 440.00 |
DH Report à nouveau | | -76 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 063.00 | 1 290 766.00 | | 1 651 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 503.00 | 3 814 440.00 | | 5 465 503.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 508.00 | 49 807.00 | | 54 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 508.00 | 49 807.00 | | 140 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 423 157.00 | 17 008 867.00 | | 4 423 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667 404.00 | 4 758 178.00 | | 15 667 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 685.00 | 1 603 373.00 | | 2 613 685.00 |
EA Autres dettes | 2 647 468.00 | 2 943 225.00 | | 2 647 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 351 714.00 | 26 559 200.00 | | 25 351 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 957 725.00 | 30 423 447.00 | | 30 957 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 533 906.00 | | 103 533 906.00 | 103 533 906.00 |
FG Production vendue services | 1 657 588.00 | | 1 657 588.00 | 1 657 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 191 494.00 | | 105 191 494.00 | 105 191 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 471 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 525 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 816 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 2 518.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 2 518.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 829.00 | | -1 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 075.00 | 159 075.00 | | 265 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 946.00 | 428 240.00 | | 657 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 543 434.00 | 101 305 559.00 | | 105 543 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 892 371.00 | 100 014 793.00 | | 103 892 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 063.00 | 1 290 766.00 | | 1 651 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 475.00 | | 1 040 782.00 | 1 691 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 796.00 | 490 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 646.00 | 1 997 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 850.00 | 1 506 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 632.00 | | 374 967.00 | 1 212 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 843.00 | | 665 815.00 | 478 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 763.00 | 148 394.00 | | 342 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 763.00 | 148 394.00 | | 342 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 642.00 | 24 186.00 | 15 642.00 | 15 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 807.00 | 140 508.00 | 49 807.00 | 49 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 892.00 | 89 160.00 | 46 892.00 | 46 892.00 |
6T Sur comptes clients | 148 136.00 | 32 754.00 | 42 373.00 | 148 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 670.00 | 146 100.00 | 104 907.00 | 210 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 477.00 | 286 608.00 | 154 714.00 | 260 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 914.00 | 89 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 694.00 | 65 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667 404.00 | 15 667 404.00 | | 15 667 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 531.00 | 1 038 531.00 | | 1 038 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 946.00 | 657 946.00 | | 657 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647 468.00 | 2 647 468.00 | | 2 647 468.00 |
UP Prêts | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 153.00 | 453 153.00 | | 453 153.00 |
UX Autres créances clients | 5 021 686.00 | 5 021 686.00 | | 5 021 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
VB T. V. A. | 443 203.00 | 443 203.00 | | 443 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421 331.00 | 4 421 331.00 | | 4 421 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 656.00 | 322 656.00 | | 322 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802 347.00 | 2 802 347.00 | | 2 802 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 810.00 | 1 161 810.00 | | 1 161 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 697.00 | 10 341 697.00 | | 10 341 697.00 |
VW T.V.A. | 379 115.00 | 379 115.00 | | 379 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 349 888.00 | 25 349 888.00 | | 25 349 888.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |