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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 553.00 | 285 948.00 | 452 605.00 | 738 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 431.00 | 56 816.00 | 333 615.00 | 390 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
BF Prêts | 23 103.00 | 15 642.00 | 7 461.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 740.00 | | 455 740.00 | 455 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 475.00 | 358 405.00 | 1 333 070.00 | 1 691 475.00 |
BT Marchandises | 11 065 754.00 | 46 892.00 | 11 018 862.00 | 11 065 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993 942.00 | 148 136.00 | 4 845 806.00 | 4 993 942.00 |
BZ Autres créances | 3 964 436.00 | | 3 964 436.00 | 3 964 436.00 |
CF Disponibilités | 8 203 131.00 | | 8 203 131.00 | 8 203 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 224.00 | | 1 032 224.00 | 1 032 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 285 405.00 | 195 028.00 | 29 090 377.00 | 29 285 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 976 880.00 | 553 433.00 | 30 423 447.00 | 30 976 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 40 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 326.00 | -220 767.00 | | -76 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 766.00 | 144 441.00 | | 1 290 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 440.00 | -36 326.00 | | 3 814 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 992.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 807.00 | 44 992.00 | | 49 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 008 867.00 | 4 675 376.00 | | 17 008 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 558.00 | 92 799.00 | | 245 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 178.00 | 19 882 745.00 | | 4 758 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 373.00 | 1 452 048.00 | | 1 603 373.00 |
EA Autres dettes | 2 943 225.00 | 1 842 791.00 | | 2 943 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 559 200.00 | 28 000 889.00 | | 26 559 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 423 447.00 | 28 009 555.00 | | 30 423 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 734 788.00 | | 99 734 788.00 | 99 734 788.00 |
FG Production vendue services | 1 388 516.00 | | 1 388 516.00 | 1 388 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 123 304.00 | | 101 123 304.00 | 101 123 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 289 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 571 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 198 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 513 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 295 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 38 932.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -38 932.00 | | -1 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 075.00 | 94 283.00 | | 159 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 240.00 | 180 421.00 | | 428 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 305 559.00 | 57 866 693.00 | | 101 305 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 014 793.00 | 57 722 252.00 | | 100 014 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 766.00 | 144 441.00 | | 1 290 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 355.00 | | 673 120.00 | 1 018 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 783.00 | | 207 849.00 | 1 004 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 572.00 | | 465 271.00 | 13 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973.00 | 116 790.00 | | 225 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 973.00 | 116 790.00 | | 225 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 582.00 | 15 642.00 | 9 582.00 | 9 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 992.00 | 49 807.00 | 44 992.00 | 44 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 048.00 | 46 892.00 | 13 048.00 | 13 048.00 |
6T Sur comptes clients | 93 653.00 | 63 759.00 | 9 276.00 | 93 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 283.00 | 126 293.00 | 31 906.00 | 116 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 275.00 | 176 100.00 | 76 898.00 | 161 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 651.00 | 61 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 449.00 | 15 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 178.00 | 4 758 178.00 | | 4 758 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 917.00 | 855 917.00 | | 855 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943 225.00 | 2 943 225.00 | | 2 943 225.00 |
UP Prêts | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 740.00 | 455 740.00 | | 455 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 818 625.00 | 4 818 625.00 | | 4 818 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 318.00 | 175 318.00 | | 175 318.00 |
VB T. V. A. | 424 249.00 | 424 249.00 | | 424 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 008 867.00 | 17 008 867.00 | | 17 008 867.00 |
VI Groupe et associés | 245 558.00 | 245 558.00 | | 245 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 846.00 | 301 846.00 | | 301 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301 271.00 | 3 301 271.00 | | 3 301 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 224.00 | 1 032 224.00 | | 1 032 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 469 445.00 | 10 469 445.00 | | 10 469 445.00 |
VW T.V.A. | 247 272.00 | 247 272.00 | | 247 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 559 200.00 | 26 559 200.00 | | 26 559 200.00 |