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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 077.00 | 616 966.00 | 399 111.00 | 1 016 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 385.00 | 337 142.00 | 624 243.00 | 961 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BF Prêts | 85 633.00 | 38 970.00 | 46 663.00 | 85 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 644.00 | | 889 644.00 | 889 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 897.00 | 993 077.00 | 1 962 820.00 | 2 955 897.00 |
BT Marchandises | 12 249 906.00 | 174 794.00 | 12 075 112.00 | 12 249 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120 610.00 | 92 198.00 | 5 028 412.00 | 5 120 610.00 |
BZ Autres créances | 8 314 029.00 | | 8 314 029.00 | 8 314 029.00 |
CF Disponibilités | 10 877 862.00 | | 10 877 862.00 | 10 877 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022 065.00 | | 2 022 065.00 | 2 022 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 741 532.00 | 266 992.00 | 38 474 540.00 | 38 741 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 697 429.00 | 1 260 070.00 | 40 437 360.00 | 41 697 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 3 511 537.00 | 3 592 008.00 | | 3 511 537.00 |
DH Report à nouveau | | 875 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 748.00 | 927 752.00 | | 1 895 748.00 |
DL TOTAL (I) | 8 267 285.00 | 8 254 912.00 | | 8 267 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 375.00 | 48 928.00 | | 54 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 375.00 | 134 928.00 | | 54 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594.00 | 40 344.00 | | 4 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 235.00 | 83 249.00 | | 50 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 784 868.00 | 18 242 747.00 | | 21 784 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586 326.00 | 2 410 973.00 | | 3 586 326.00 |
EA Autres dettes | 6 689 676.00 | 5 956 561.00 | | 6 689 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 115 699.00 | 26 733 875.00 | | 32 115 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 437 360.00 | 35 123 714.00 | | 40 437 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 258 141.00 | | 124 258 141.00 | 124 258 141.00 |
FG Production vendue services | 2 022 992.00 | | 2 022 992.00 | 2 022 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 281 132.00 | | 126 281 132.00 | 126 281 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 874 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 604 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 720 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 491 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 329.00 | |
GE Autres charges | | | 29 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 729 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 062 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 161.00 | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 783.00 | 161.00 | | 84 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 878.00 | 85 195.00 | | 416 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 211.00 | 279 281.00 | | 834 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 004 386.00 | 106 776 514.00 | | 127 004 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 108 638.00 | 105 848 763.00 | | 125 108 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 748.00 | 927 752.00 | | 1 895 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 983.00 | | 1 350 638.00 | 2 614 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974 673.00 | 975 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 725.00 | 2 955 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 052.00 | 1 980 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 272.00 | | 47 400.00 | 1 968 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 711.00 | | 1 303 238.00 | 646 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 302.00 | 153 338.00 | 533.00 | 801 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 302.00 | 153 338.00 | 533.00 | 801 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 115.00 | 38 970.00 | 34 115.00 | 34 115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 928.00 | 11 628.00 | 92 181.00 | 134 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 152.00 | 174 794.00 | 189 152.00 | 189 152.00 |
6T Sur comptes clients | 75 662.00 | 43 535.00 | 26 999.00 | 75 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 929.00 | 257 299.00 | 250 266.00 | 298 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 857.00 | 268 927.00 | 342 447.00 | 433 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 329.00 | 216 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 598.00 | 40 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 784 868.00 | 21 784 868.00 | | 21 784 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 959.00 | 1 299 959.00 | | 1 299 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 865.00 | 271 865.00 | | 271 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834 211.00 | 834 211.00 | | 834 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689 676.00 | 6 689 676.00 | | 6 689 676.00 |
UP Prêts | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 644.00 | 889 644.00 | | 889 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 010 133.00 | 5 010 133.00 | | 5 010 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
VB T. V. A. | 1 126 444.00 | 1 126 444.00 | | 1 126 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 115.00 | 275 115.00 | | 275 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155 760.00 | 7 155 760.00 | | 7 155 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022 065.00 | 2 022 065.00 | | 2 022 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431 981.00 | 16 431 981.00 | | 16 431 981.00 |
VW T.V.A. | 905 175.00 | 905 175.00 | | 905 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 065 464.00 | 32 065 464.00 | | 32 065 464.00 |