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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 077.00 | 557 964.00 | 458 113.00 | 1 016 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 893.00 | 243 338.00 | 675 555.00 | 918 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BF Prêts | 68 774.00 | 34 115.00 | 34 659.00 | 68 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 937.00 | | 577 937.00 | 577 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 983.00 | 835 417.00 | 1 779 567.00 | 2 614 983.00 |
BT Marchandises | 11 492 548.00 | 189 152.00 | 11 303 396.00 | 11 492 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346 555.00 | 75 662.00 | 5 270 893.00 | 5 346 555.00 |
BZ Autres créances | 5 641 025.00 | | 5 641 025.00 | 5 641 025.00 |
CF Disponibilités | 9 826 971.00 | | 9 826 971.00 | 9 826 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288 270.00 | | 1 288 270.00 | 1 288 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 608 962.00 | 264 814.00 | 33 344 148.00 | 33 608 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 945.00 | 1 100 231.00 | 35 123 714.00 | 36 223 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 3 592 008.00 | 2 605 503.00 | | 3 592 008.00 |
DH Report à nouveau | 875 152.00 | | | 875 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 752.00 | 1 861 657.00 | | 927 752.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254 912.00 | 7 327 160.00 | | 8 254 912.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 928.00 | 47 415.00 | | 48 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 928.00 | 133 415.00 | | 134 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 344.00 | 319 486.00 | | 40 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 249.00 | 69 330.00 | | 83 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242 747.00 | 19 164 889.00 | | 18 242 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 973.00 | 3 085 209.00 | | 2 410 973.00 |
EA Autres dettes | 5 956 561.00 | 3 214 217.00 | | 5 956 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 733 875.00 | 25 853 131.00 | | 26 733 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 123 714.00 | 33 313 706.00 | | 35 123 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 387 085.00 | | 104 387 085.00 | 104 387 085.00 |
FG Production vendue services | 1 778 553.00 | | 1 778 553.00 | 1 778 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 165 638.00 | | 106 165 638.00 | 106 165 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 692 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 874 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 114.00 | |
GE Autres charges | | | 42 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 348 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -625.00 | | 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 195.00 | 331 449.00 | | 85 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 281.00 | 872 614.00 | | 279 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 776 514.00 | 109 719 155.00 | | 106 776 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 848 763.00 | 107 857 498.00 | | 105 848 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 752.00 | 1 861 657.00 | | 927 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 865.00 | | 1 310 022.00 | 2 454 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 043 720.00 | | 646 711.00 | 1 043 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149 903.00 | | 2 614 983.00 | 1 149 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 183.00 | | 1 968 272.00 | 106 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 272.00 | | 284 183.00 | 1 790 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 593.00 | | 1 025 839.00 | 664 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 965.00 | 146 337.00 | | 654 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 965.00 | 146 337.00 | | 654 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 243.00 | 34 115.00 | 31 243.00 | 31 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 415.00 | 48 928.00 | 47 415.00 | 133 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 369.00 | 189 152.00 | 120 369.00 | 120 369.00 |
6T Sur comptes clients | 149 966.00 | 17 962.00 | 92 266.00 | 149 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 578.00 | 241 229.00 | 243 878.00 | 301 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 993.00 | 290 157.00 | 291 293.00 | 434 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 114.00 | 212 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 043.00 | 78 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242 747.00 | 18 242 747.00 | | 18 242 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 358.00 | 895 358.00 | | 895 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956 561.00 | 5 956 561.00 | | 5 956 561.00 |
UP Prêts | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 937.00 | 577 937.00 | | 577 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 255 552.00 | 5 255 552.00 | | 5 255 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VB T. V. A. | 1 002 920.00 | 1 002 920.00 | | 1 002 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 639.00 | 308 639.00 | | 308 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502 216.00 | 4 502 216.00 | | 4 502 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288 270.00 | 1 288 270.00 | | 1 288 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922 562.00 | 12 922 562.00 | | 12 922 562.00 |
VW T.V.A. | 702 157.00 | 702 157.00 | | 702 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 650 626.00 | 26 650 626.00 | | 26 650 626.00 |