| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 390.00 | 165 396.00 | 7 994.00 | 173 390.00 |
AP Constructions | 74 986.00 | 48 702.00 | 26 285.00 | 74 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 429.00 | 1 185 112.00 | 1 443 317.00 | 2 628 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 629.00 | 79 032.00 | 16 597.00 | 95 629.00 |
AX Avances et acomptes | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 549.00 | 1 478 242.00 | 2 084 307.00 | 3 562 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 069.00 | 81 718.00 | 1 342 351.00 | 1 424 069.00 |
BN En cours de production de biens | 471 731.00 | | 471 731.00 | 471 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 450.00 | | 370 450.00 | 370 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 843.00 | | 1 840 843.00 | 1 840 843.00 |
BZ Autres créances | 608 954.00 | | 608 954.00 | 608 954.00 |
CF Disponibilités | 7 912 081.00 | | 7 912 081.00 | 7 912 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 694 721.00 | 81 718.00 | 12 613 003.00 | 12 694 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 269.00 | 1 559 960.00 | 14 697 309.00 | 16 257 269.00 |
CU Autres participations | 405 014.00 | | 405 014.00 | 405 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 79 853.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 122 368.00 | 4 661 461.00 | | 6 122 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 891.00 | 1 481 054.00 | | 1 577 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 037 660.00 | 3 370 720.00 | | 3 037 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837 919.00 | 10 593 087.00 | | 11 837 919.00 |
DP Provisions pour risques | 427 587.00 | 395 205.00 | | 427 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 587.00 | 395 205.00 | | 427 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 159.00 | 1 152 583.00 | | 975 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 251.00 | 1 060 110.00 | | 1 196 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 830.00 | 87 555.00 | | 100 830.00 |
EA Autres dettes | 34 105.00 | 27.00 | | 34 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 804.00 | 2 301 778.00 | | 2 431 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 309.00 | 13 290 070.00 | | 14 697 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 804.00 | 2 201 778.00 | | 2 431 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 704 242.00 | 10 616 574.00 | 18 320 816.00 | 7 704 242.00 |
FG Production vendue services | 291 486.00 | 44 879.00 | 336 365.00 | 291 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 728.00 | 10 661 453.00 | 18 657 181.00 | 7 995 728.00 |
FM Production stockée | | | -53 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 184 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 138 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 517 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 469.00 | 457 237.00 | | 488 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 669.00 | 457 237.00 | | 505 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756.00 | 1 412.00 | | 26 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 913.00 | 455 826.00 | | 478 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 976.00 | 215 680.00 | | 158 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 330.00 | 585 217.00 | | 418 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 075.00 | 18 559 928.00 | | 19 699 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 121 184.00 | 17 078 874.00 | | 18 121 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 891.00 | 1 481 054.00 | | 1 577 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 120.00 | | 903 229.00 | 2 787 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 455 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 800.00 | 3 562 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 800.00 | 2 933 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 127.00 | | 10 263.00 | 163 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 770.00 | | 737 975.00 | 2 268 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 223.00 | | 154 991.00 | 355 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 989.00 | 683 052.00 | 72 800.00 | 867 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 134.00 | 8 262.00 | | 157 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 855.00 | 674 790.00 | 72 800.00 | 710 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 205.00 | 379 770.00 | 347 388.00 | 395 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 159.00 | 975 159.00 | | 975 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 640.00 | 720 640.00 | | 720 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 754.00 | 415 754.00 | | 415 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 843.00 | | | 1 840 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 351.00 | | | 378 351.00 |
VP Divers | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 090.00 | 2 494 890.00 | 50 200.00 | 2 545 090.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 804.00 | 2 431 804.00 | | 2 431 804.00 |