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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 890.00 | 174 696.00 | 1 194.00 | 175 890.00 |
AP Constructions | 1 016 730.00 | 71 648.00 | 945 083.00 | 1 016 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 121.00 | 1 865 213.00 | 1 395 907.00 | 3 261 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 809.00 | 91 912.00 | 6 897.00 | 98 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
AX Avances et acomptes | 767 205.00 | | 767 205.00 | 767 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 133.00 | 2 378 492.00 | 3 529 641.00 | 5 908 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461 276.00 | 391 450.00 | 1 069 826.00 | 1 461 276.00 |
BN En cours de production de biens | 979 645.00 | 117 979.00 | 861 666.00 | 979 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 154.00 | 12 484.00 | 557 670.00 | 570 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 294.00 | 244 498.00 | 2 901 795.00 | 3 146 294.00 |
BZ Autres créances | 632 485.00 | | 632 485.00 | 632 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 603.00 | 24 481.00 | 976 121.00 | 1 000 603.00 |
CF Disponibilités | 6 242 015.00 | | 6 242 015.00 | 6 242 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 148 586.00 | 790 892.00 | 13 357 694.00 | 14 148 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 056 720.00 | 3 169 384.00 | 16 887 336.00 | 20 056 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 017.00 | | | 579 017.00 |
CU Autres participations | 504 928.00 | 175 023.00 | 329 905.00 | 504 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 487 259.00 | 6 122 368.00 | | 7 487 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 039.00 | 1 577 891.00 | | 1 984 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 630 314.00 | 3 037 660.00 | | 2 630 314.00 |
DL TOTAL (I) | 13 201 611.00 | 11 837 919.00 | | 13 201 611.00 |
DP Provisions pour risques | 479 719.00 | 427 587.00 | | 479 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 719.00 | 427 587.00 | | 479 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 992.00 | 125 608.00 | | 547 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 284.00 | 975 159.00 | | 749 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 856.00 | 1 196 251.00 | | 1 064 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 900.00 | 100 680.00 | | 82 900.00 |
EA Autres dettes | 760 866.00 | 34 105.00 | | 760 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 005.00 | 2 431 803.00 | | 3 206 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 887 336.00 | 14 697 309.00 | | 16 887 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 940.00 | 2 431 804.00 | | 2 422 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 142 374.00 | 11 003 483.00 | 19 145 857.00 | 8 142 374.00 |
FG Production vendue services | 692 595.00 | 23 542.00 | 716 137.00 | 692 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 969.00 | 11 027 025.00 | 19 861 994.00 | 8 834 969.00 |
FM Production stockée | | | 707 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 070 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 324 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 137 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 832.00 | 17 200.00 | | 54 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 346.00 | 488 469.00 | | 497 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 178.00 | 505 669.00 | | 552 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 178.00 | 478 913.00 | | 552 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 415.00 | 158 976.00 | | 82 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 455.00 | 418 330.00 | | 233 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 645 139.00 | 19 699 075.00 | | 21 645 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 661 100.00 | 18 121 184.00 | | 19 661 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 039.00 | 1 577 891.00 | | 1 984 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 549.00 | | 2 395 585.00 | 3 562 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 505 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 908 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 390.00 | | 2 500.00 | 173 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 945.00 | | 2 293 171.00 | 2 933 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 214.00 | | 99 914.00 | 455 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 242.00 | 725 227.00 | | 1 478 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 396.00 | 9 300.00 | | 165 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 846.00 | 715 928.00 | | 1 312 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 587.00 | 406 311.00 | 354 179.00 | 427 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 718.00 | 521 912.00 | 81 718.00 | 81 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 244 498.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 718.00 | 965 914.00 | 81 718.00 | 81 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 305.00 | 1 372 225.00 | 435 897.00 | 509 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172 722.00 | 435 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 284.00 | 749 284.00 | | 749 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 356.00 | 612 356.00 | | 612 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 779.00 | 392 779.00 | | 392 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 866.00 | 34 105.00 | | 760 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 276.00 | | | 2 567 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 017.00 | | | 579 017.00 |
VB T. V. A. | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 949.00 | 490 645.00 | 56 304.00 | 546 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 095.00 | | | 672 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 486.00 | | | 569 486.00 |
VP Divers | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 699.00 | 3 236 482.00 | 579 217.00 | 3 815 699.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 005.00 | 2 422 940.00 | 56 304.00 | 3 206 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |