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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 807.00 | 192 531.00 | 15 275.00 | 207 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AP Constructions | 1 357 763.00 | 352 826.00 | 1 004 938.00 | 1 357 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781 234.00 | 5 953 391.00 | 3 827 843.00 | 9 781 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 978.00 | 173 531.00 | 91 447.00 | 264 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 626 832.00 | 6 672 279.00 | 4 954 553.00 | 11 626 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165 683.00 | 614 543.00 | 1 551 140.00 | 2 165 683.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360 422.00 | 189 308.00 | 1 171 115.00 | 1 360 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 449.00 | 18 212.00 | 346 237.00 | 364 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 716.00 | 38 895.00 | 2 510 821.00 | 2 549 716.00 |
BZ Autres créances | 715 370.00 | | 715 370.00 | 715 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 062 342.00 | 507 419.00 | 2 554 923.00 | 3 062 342.00 |
CF Disponibilités | 5 497 136.00 | | 5 497 136.00 | 5 497 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 756 650.00 | 1 368 377.00 | 14 388 274.00 | 15 756 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 383 483.00 | 8 040 656.00 | 19 342 827.00 | 27 383 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 601 814.00 | 8 350 744.00 | | 8 601 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 057.00 | 733 070.00 | | -40 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 511 547.00 | 2 106 853.00 | | 1 511 547.00 |
DL TOTAL (I) | 11 173 304.00 | 12 290 667.00 | | 11 173 304.00 |
DP Provisions pour risques | 128 086.00 | 149 578.00 | | 128 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 086.00 | 149 578.00 | | 128 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328 836.00 | 2 336 109.00 | | 5 328 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 347.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 429.00 | 880 544.00 | | 1 349 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 798.00 | 832 096.00 | | 740 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 836.00 | | |
EA Autres dettes | 621 630.00 | 665 910.00 | | 621 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 437.00 | 4 864 434.00 | | 8 041 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 342 827.00 | 17 304 679.00 | | 19 342 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 919.00 | 3 329 298.00 | | 5 372 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 710 354.00 | 9 465 597.00 | 14 175 951.00 | 4 710 354.00 |
FG Production vendue services | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 979.00 | 9 465 597.00 | 14 251 576.00 | 4 785 979.00 |
FM Production stockée | | | -162 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 289 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 808 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 1 306.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 306.00 | 584 263.00 | | 595 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 727.00 | 585 569.00 | | 595 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 727.00 | 154 920.00 | | 595 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 151 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 687.00 | 22 390.00 | | -117 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 231 070.00 | 20 527 453.00 | | 16 231 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 271 127.00 | 19 794 383.00 | | 16 271 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 057.00 | 733 070.00 | | -40 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 062.00 | | 2 649 900.00 | 9 065 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 129.00 | | 11 626 832.00 | 88 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 129.00 | | 11 403 976.00 | 88 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 196.00 | | 14 560.00 | 194 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 870 665.00 | | 2 621 440.00 | 8 870 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 13 900.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 067.00 | 1 251 213.00 | 1.00 | 5 421 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 659.00 | 8 872.00 | | 183 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 408.00 | 1 242 340.00 | 1.00 | 5 237 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 578.00 | 128 086.00 | 149 578.00 | 149 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 831 503.00 | 822 062.00 | 831 502.00 | 831 503.00 |
6T Sur comptes clients | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361 956.00 | 507 419.00 | 361 956.00 | 361 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 354.00 | 1 329 481.00 | 1 193 458.00 | 1 232 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 932.00 | 1 457 567.00 | 1 343 036.00 | 1 381 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 148.00 | 1 021 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 507 419.00 | 321 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 429.00 | 1 349 429.00 | | 1 349 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 705.00 | 488 705.00 | | 488 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 354.00 | 232 354.00 | | 232 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 630.00 | 621 630.00 | | 621 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 821.00 | 2 510 821.00 | | 2 510 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
VB T. V. A. | 331 701.00 | 331 701.00 | | 331 701.00 |
VC Groupe et associés | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 349.00 | 1 491 349.00 | | 1 491 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 487.00 | 1 168 969.00 | 2 581 518.00 | 3 837 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 868 000.00 | | | 3 868 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 895.00 | | | 925 895.00 |
VP Divers | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 718.00 | 3 281 823.00 | 38 895.00 | 3 320 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 436.00 | 5 372 918.00 | 2 581 518.00 | 8 041 436.00 |