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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 196.00 | 183 659.00 | 10 537.00 | 194 196.00 |
AP Constructions | 1 313 198.00 | 279 773.00 | 1 033 425.00 | 1 313 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 531.00 | 4 832 219.00 | 2 452 312.00 | 7 284 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 807.00 | 125 417.00 | 59 390.00 | 184 807.00 |
AX Avances et acomptes | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 062.00 | 5 421 067.00 | 3 643 994.00 | 9 065 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206 663.00 | 596 869.00 | 1 609 794.00 | 2 206 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 415 911.00 | 208 606.00 | 1 207 305.00 | 1 415 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 600.00 | 26 029.00 | 445 571.00 | 471 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 032.00 | 38 895.00 | 2 382 137.00 | 2 421 032.00 |
BZ Autres créances | 590 317.00 | 40 175.00 | 550 142.00 | 590 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 342.00 | 321 781.00 | 239 561.00 | 561 342.00 |
CF Disponibilités | 7 163 405.00 | | 7 163 405.00 | 7 163 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 893 039.00 | 1 232 354.00 | 13 660 685.00 | 14 893 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 958 100.00 | 6 653 421.00 | 17 304 679.00 | 23 958 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 350 744.00 | 9 203 452.00 | | 8 350 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 070.00 | 1 197 292.00 | | 733 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 106 853.00 | 2 402 226.00 | | 2 106 853.00 |
DL TOTAL (I) | 12 290 667.00 | 13 902 970.00 | | 12 290 667.00 |
DP Provisions pour risques | 149 578.00 | 132 330.00 | | 149 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 578.00 | 132 330.00 | | 149 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 336 109.00 | 2 516 783.00 | | 2 336 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 465.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 544.00 | 822 499.00 | | 880 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 096.00 | 951 678.00 | | 832 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 836.00 | 82 826.00 | | 72 836.00 |
EA Autres dettes | 665 910.00 | 809 583.00 | | 665 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 434.00 | 5 183 833.00 | | 4 864 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 304 679.00 | 19 219 133.00 | | 17 304 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 298.00 | 3 332 665.00 | | 3 329 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 864 003.00 | 10 918 173.00 | 17 782 176.00 | 6 864 003.00 |
FG Production vendue services | 258 924.00 | 101 270.00 | 360 194.00 | 258 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 927.00 | 11 019 443.00 | 18 142 370.00 | 7 122 927.00 |
FM Production stockée | | | -278 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 302 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 716 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 578.00 | |
GE Autres charges | | | 355 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 831 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 141 465.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 263.00 | 520 139.00 | | 584 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 569.00 | 661 604.00 | | 585 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 648.00 | | | 430 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 648.00 | 195 914.00 | | 430 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 920.00 | 465 690.00 | | 154 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 094.00 | 94 489.00 | | 151 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 18 813.00 | | 22 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 527 453.00 | 24 364 946.00 | | 20 527 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 794 363.00 | 23 167 654.00 | | 19 794 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 070.00 | 1 197 292.00 | | 733 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025 660.00 | | 470 049.00 | 9 025 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 648.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 648.00 | 9 065 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 870 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 196.00 | | | 194 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400 616.00 | | 470 049.00 | 8 400 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 848.00 | | | 430 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878 089.00 | 1 542 978.00 | | 3 878 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 081.00 | 7 578.00 | | 176 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 008.00 | 1 535 400.00 | | 3 702 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 330.00 | 149 578.00 | 132 330.00 | 132 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 797 222.00 | 831 503.00 | 797 222.00 | 797 222.00 |
6T Sur comptes clients | 392 231.00 | | 353 336.00 | 392 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 845.00 | 321 781.00 | 156 670.00 | 196 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 946.00 | 1 153 284.00 | 1 737 876.00 | 1 816 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 277.00 | 1 302 862.00 | 1 870 206.00 | 1 949 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 544.00 | 880 544.00 | | 880 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 284.00 | 509 284.00 | | 509 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 718.00 | 289 718.00 | | 289 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 910.00 | 665 910.00 | | 665 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 137.00 | 2 382 137.00 | | 2 382 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VB T. V. A. | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 566.00 | 799 430.00 | 1 535 136.00 | 2 334 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 195.00 | | | 533 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 575.00 | | | 713 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 609.00 | 366 609.00 | | 366 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 062.00 | 3 062 862.00 | 200.00 | 3 063 062.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 434.00 | 3 329 298.00 | 1 535 136.00 | 4 864 434.00 |