| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 757.00 | 203 154.00 | 5 602.00 | 208 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 376 067.00 | 430 493.00 | 945 574.00 | 1 376 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 092 521.00 | 7 270 855.00 | 2 821 666.00 | 10 092 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 198.00 | 227 232.00 | 39 966.00 | 267 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 643.00 | 8 131 735.00 | 3 826 909.00 | 11 958 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910 343.00 | 586 926.00 | 1 323 417.00 | 1 910 343.00 |
BN En cours de production de biens | 1 394 555.00 | 106 841.00 | 1 287 715.00 | 1 394 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 189.00 | 9 943.00 | 370 246.00 | 380 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 599.00 | 61 763.00 | 3 398 836.00 | 3 460 599.00 |
BZ Autres créances | 468 010.00 | | 468 010.00 | 468 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 256.00 | 384 022.00 | 594 234.00 | 978 256.00 |
CF Disponibilités | 6 688 059.00 | | 6 688 059.00 | 6 688 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 335 032.00 | 1 149 494.00 | 14 185 538.00 | 15 335 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 293 676.00 | 9 281 229.00 | 18 012 447.00 | 27 293 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 079 756.00 | 8 601 814.00 | | 8 079 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 572.00 | -40 057.00 | | 1 625 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 596 417.00 | 1 511 547.00 | | 1 596 417.00 |
DL TOTAL (I) | 12 401 745.00 | 11 173 304.00 | | 12 401 745.00 |
DP Provisions pour risques | 65 941.00 | 128 086.00 | | 65 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 941.00 | 128 086.00 | | 65 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 738.00 | 5 328 836.00 | | 2 669 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 210.00 | 744.00 | | 132 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 377.00 | 1 349 429.00 | | 1 174 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 236.00 | 740 798.00 | | 980 236.00 |
EA Autres dettes | 588 199.00 | 621 630.00 | | 588 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 761.00 | 8 041 437.00 | | 5 544 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 012 447.00 | 19 342 827.00 | | 18 012 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 885 953.00 | 13 832 581.00 | 20 718 534.00 | 6 885 953.00 |
FG Production vendue services | 296 521.00 | 76 767.00 | 373 288.00 | 296 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 473.00 | 13 909 348.00 | 21 091 821.00 | 7 182 473.00 |
FM Production stockée | | | 49 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 227 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 149 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 272 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | 421.00 | | 5 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 130.00 | 595 306.00 | | 715 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 420.00 | 595 727.00 | | 720 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 278.00 | 595 727.00 | | 700 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 817.00 | -117 687.00 | | 181 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 580 247.00 | 16 231 070.00 | | 23 580 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 954 675.00 | 16 271 127.00 | | 21 954 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 572.00 | -40 057.00 | | 1 625 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 626 832.00 | | 331 810.00 | 11 626 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 11 958 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 11 735 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 757.00 | | | 208 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 403 976.00 | | 331 810.00 | 11 403 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 279.00 | 1 459 456.00 | | 6 672 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 531.00 | 10 623.00 | | 192 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 748.00 | 1 448 833.00 | | 6 479 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 128 086.00 | 65 941.00 | 128 086.00 | 128 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 601.00 | | | 1 297 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966 731.00 | 3 882 101.00 | | 3 966 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 377.00 | 1 174 377.00 | | 1 174 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 597.00 | 684 597.00 | | 684 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 859.00 | 256 859.00 | | 256 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 199.00 | 588 199.00 | | 588 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 968.00 | 3 375 968.00 | | 3 375 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
VB T. V. A. | 335 300.00 | 335 300.00 | | 335 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 518.00 | 986 378.00 | 1 682 140.00 | 2 668 518.00 |
VI Groupe et associés | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658 969.00 | | | 2 658 969.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 731.00 | 3 882 101.00 | 84 630.00 | 3 966 731.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 761.00 | 3 862 621.00 | 1 682 140.00 | 5 544 761.00 |