| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 196.00 | 176 081.00 | 18 115.00 | 194 196.00 |
AP Constructions | 1 300 358.00 | 192 480.00 | 1 107 878.00 | 1 300 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975 161.00 | 3 407 594.00 | 3 567 567.00 | 6 975 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 097.00 | 101 934.00 | 23 163.00 | 125 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 660.00 | 4 308 737.00 | 4 716 923.00 | 9 025 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761 672.00 | 557 242.00 | 1 204 430.00 | 1 761 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 960.00 | 191 797.00 | 1 130 163.00 | 1 321 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 901.00 | 48 184.00 | 795 718.00 | 843 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 478.00 | 392 231.00 | 1 844 247.00 | 2 236 478.00 |
BZ Autres créances | 859 771.00 | 40 175.00 | 819 596.00 | 859 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 632.00 | 156 670.00 | 847 962.00 | 1 004 632.00 |
CF Disponibilités | 7 736 338.00 | | 7 736 338.00 | 7 736 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 888 508.00 | 1 386 298.00 | 14 502 210.00 | 15 888 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 914 169.00 | 5 695 035.00 | 19 219 133.00 | 24 914 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462 899.00 | | | 462 899.00 |
CU Autres participations | 430 648.00 | 430 648.00 | | 430 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 203 452.00 | | | 9 203 452.00 |
DH Report à nouveau | | 7 487 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 292.00 | 1 984 039.00 | | 1 197 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 402 226.00 | 2 630 314.00 | | 2 402 226.00 |
DL TOTAL (I) | 13 902 970.00 | 13 201 611.00 | | 13 902 970.00 |
DP Provisions pour risques | 132 330.00 | 479 719.00 | | 132 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 330.00 | 479 719.00 | | 132 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 783.00 | 547 992.00 | | 2 516 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 107.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 499.00 | 749 284.00 | | 822 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 678.00 | 1 064 856.00 | | 951 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 826.00 | 82 900.00 | | 82 826.00 |
EA Autres dettes | 809 583.00 | 760 866.00 | | 809 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 833.00 | 3 206 005.00 | | 5 183 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 133.00 | 16 887 336.00 | | 19 219 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 665.00 | 2 422 940.00 | | 3 332 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 007 318.00 | 12 553 321.00 | 21 560 639.00 | 9 007 318.00 |
FG Production vendue services | 111 891.00 | 234 105.00 | 345 996.00 | 111 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 209.00 | 12 787 426.00 | 21 906 635.00 | 9 119 209.00 |
FM Production stockée | | | 616 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 626 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 558 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 419 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 465.00 | 54 832.00 | | 141 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 139.00 | 497 346.00 | | 520 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 604.00 | 552 178.00 | | 661 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 914.00 | | | 195 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 914.00 | | | 195 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 690.00 | 552 178.00 | | 465 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 489.00 | 82 415.00 | | 94 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | 233 455.00 | | 18 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 364 946.00 | 21 645 139.00 | | 24 364 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 167 654.00 | 19 661 100.00 | | 23 167 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 292.00 | 1 984 039.00 | | 1 197 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 134.00 | | 4 042 262.00 | 5 908 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 280.00 | 430 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 735.00 | 9 025 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 455.00 | 8 400 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 890.00 | | 18 306.00 | 175 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 115.00 | | 4 023 956.00 | 5 227 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 128.00 | | | 505 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 469.00 | 1 674 620.00 | | 2 203 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 696.00 | 1 385.00 | | 174 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 773.00 | 1 673 235.00 | | 2 028 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 719.00 | 132 330.00 | 479 719.00 | 479 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 499.00 | 822 499.00 | | 822 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 727.00 | 337 727.00 | | 337 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 583.00 | 809 583.00 | | 809 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 579.00 | 1 773 579.00 | | 1 773 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 899.00 | | 462 899.00 | 462 899.00 |
VB T. V. A. | 176 081.00 | 176 081.00 | | 176 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 945.00 | 663 777.00 | 1 851 168.00 | 2 514 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 607.00 | | | 2 540 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 611.00 | | | 572 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 190.00 | 603 190.00 | | 603 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 194.00 | 2 699 095.00 | 463 099.00 | 3 162 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 833.00 | 3 332 665.00 | 1 851 168.00 | 5 183 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |