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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 393.00 | | 389 393.00 | 389 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 363.00 | | 755 363.00 | 755 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 800.00 | | 791 800.00 | 791 800.00 |
CU Autres participations | 365 970.00 | | 365 970.00 | 365 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
DL TOTAL (I) | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 378.00 | | | 435 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 936.00 | | | 551 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 800.00 | | | 791 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 936.00 | | | 551 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 926.00 | | | 207 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 456.00 | | | 129 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 670.00 | | 346 692.00 | 408 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 670.00 | | 346 692.00 | 408 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 108.00 | 320 108.00 | | 320 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 393.00 | 389 393.00 | | 389 393.00 |
VI Groupe et associés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 393.00 | 389 393.00 | | 389 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 936.00 | 551 936.00 | | 551 936.00 |