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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 429.00 | | 748 429.00 | 748 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BF Prêts | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 904.00 | | 2 984 904.00 | 2 984 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
BZ Autres créances | 153 887.00 | | 153 887.00 | 153 887.00 |
CF Disponibilités | 2 613 562.00 | | 2 613 562.00 | 2 613 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 990.00 | | 2 877 990.00 | 2 877 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 894.00 | | 5 862 894.00 | 5 862 894.00 |
CU Autres participations | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 780 345.00 | | | 780 345.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366 006.00 | | | 4 366 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 545.00 | | | 5 322 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 806.00 | | | 161 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 438.00 | | | 239 438.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 349.00 | | | 540 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 894.00 | | | 5 862 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 337.00 | | | 405 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 945 998.00 | | | 4 945 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945 998.00 | | | 4 945 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594 998.00 | | | 4 594 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 827.00 | | | 270 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 485.00 | | | 5 060 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 479.00 | | | 694 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 366 006.00 | | | 4 366 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 758.00 | 2 213 505.00 | 8 000.00 | 1 138 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 359.00 | 2 984 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 359.00 | 2 984 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 758.00 | 2 213 505.00 | 8 000.00 | 1 138 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 721.00 | 214 721.00 | | 214 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 429.00 | | 748 429.00 | 748 429.00 |
UP Prêts | 2 195 000.00 | 96 066.00 | 2 098 934.00 | 2 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 806.00 | 26 794.00 | 107 421.00 | 161 806.00 |
VI Groupe et associés | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 387.00 | 150 387.00 | | 150 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 856.00 | 360 493.00 | 2 847 363.00 | 3 207 856.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 349.00 | 405 337.00 | 107 421.00 | 540 349.00 |