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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 788.00 | | 772 788.00 | 772 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 758.00 | | 1 138 758.00 | 1 138 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CF Disponibilités | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 181.00 | | 1 287 181.00 | 1 287 181.00 |
CU Autres participations | 365 970.00 | | 365 970.00 | 365 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 757 923.00 | | | 757 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 956 539.00 | | | 956 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 732.00 | | | 187 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 642.00 | | | 330 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 181.00 | | | 1 287 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 326.00 | | | 195 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 318.00 | | 1 440.00 | 1 137 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 318.00 | | 1 440.00 | 1 137 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 788.00 | | | 772 788.00 |
UX Autres créances clients | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 732.00 | 26 585.00 | 106 262.00 | 187 732.00 |
VI Groupe et associés | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 716.00 | 98 927.00 | 772 788.00 | 871 716.00 |
VW T.V.A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 642.00 | 169 495.00 | 106 262.00 | 330 642.00 |