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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 800.00 | 2 362.00 | 40 438.00 | 42 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 421.00 | | 386 421.00 | 386 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BF Prêts | 2 468 934.00 | | 2 468 934.00 | 2 468 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 621.00 | 2 362.00 | 2 944 260.00 | 2 946 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
CF Disponibilités | 2 440 833.00 | | 2 440 833.00 | 2 440 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 441.00 | | 2 615 441.00 | 2 615 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 062.00 | 2 362.00 | 5 559 700.00 | 5 562 062.00 |
CU Autres participations | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 5 148 745.00 | | | 5 148 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 943.00 | | | 5 396 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 700.00 | | | 5 559 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 696.00 | | | 177 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 904.00 | | 419 791.00 | 2 984 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458 074.00 | | 2 903 822.00 | 458 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 074.00 | | 2 946 622.00 | 458 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 904.00 | | 376 991.00 | 2 984 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 421.00 | | 386 421.00 | 386 421.00 |
UP Prêts | 2 468 934.00 | | 2 468 934.00 | 2 468 934.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 566.00 | 26 975.00 | 108 591.00 | 135 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 963.00 | 174 608.00 | 2 855 355.00 | 3 029 963.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 758.00 | 54 166.00 | 108 591.00 | 162 758.00 |