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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 9 471.00 | 35 428.00 | 44 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 125.00 | | 505 125.00 | 505 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BF Prêts | 2 312 178.00 | | 2 312 178.00 | 2 312 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 029.00 | 9 471.00 | 2 905 558.00 | 2 915 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 2 661 900.00 | | 2 661 900.00 | 2 661 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 179.00 | | 2 676 179.00 | 2 676 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 208.00 | 9 471.00 | 5 581 737.00 | 5 591 208.00 |
CU Autres participations | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 5 223 143.00 | | | 5 223 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 844.00 | | | 5 452 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 737.00 | | | 5 581 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 375.00 | | | 117 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 901.00 | | | 55 901.00 |