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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 16 635.00 | 28 264.00 | 44 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 426.00 | | 400 426.00 | 400 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BF Prêts | 2 273 432.00 | | 2 273 432.00 | 2 273 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 772.00 | 16 635.00 | 2 896 137.00 | 2 912 772.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 2 175 259.00 | | 2 175 259.00 | 2 175 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 939.00 | | 2 175 939.00 | 2 175 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 711.00 | 16 635.00 | 5 072 076.00 | 5 088 711.00 |
CU Autres participations | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 4 678 644.00 | | | 4 678 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 954.00 | | | 4 912 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
EA Autres dettes | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 123.00 | | | 159 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 076.00 | | | 5 072 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 113.00 | | | 172 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 603.00 | | | 111 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 029.00 | 179 352.00 | 10.00 | 2 915 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 619.00 | | 2 867 873.00 | 181 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 619.00 | | 2 912 772.00 | 181 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 130.00 | 179 352.00 | 10.00 | 2 870 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | 7 164.00 | 16 635.00 | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 7 164.00 | 16 635.00 | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 426.00 | | 400 426.00 | 400 426.00 |
UP Prêts | 2 273 432.00 | | 2 273 432.00 | 2 273 432.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 218.00 | 27 334.00 | 54 884.00 | 82 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 538.00 | 680.00 | 2 673 857.00 | 2 674 538.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 123.00 | 104 238.00 | 54 884.00 | 159 123.00 |