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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 202.00 | | 608 202.00 | 608 202.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 027.00 | | 631 027.00 | 631 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 115.00 | | 883 115.00 | 883 115.00 |
BZ Autres créances | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
CF Disponibilités | 810 420.00 | | 810 420.00 | 810 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 056.00 | | 1 794 056.00 | 1 794 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 086.00 | | 2 425 086.00 | 2 425 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 314 047.00 | 96 816.00 | | 314 047.00 |
DH Report à nouveau | 67 186.00 | 217 230.00 | | 67 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 804.00 | 317 186.00 | | 415 804.00 |
DL TOTAL (I) | 896 037.00 | 730 232.00 | | 896 037.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 63 000.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 505 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 918.00 | 364 496.00 | | 418 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 537.00 | 483 342.00 | | 466 537.00 |
EA Autres dettes | 60 594.00 | 77 863.00 | | 60 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 049.00 | 1 430 701.00 | | 1 446 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 086.00 | 2 223 933.00 | | 2 425 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 777.00 | | | 632 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 22 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 631 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 202.00 | | | 608 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 20 000.00 | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 20 000.00 | | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |