| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 002.00 | | 949 002.00 | 949 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 520.00 | | 970 520.00 | 970 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 253.00 | | 1 232 253.00 | 1 232 253.00 |
BZ Autres créances | 1 033 969.00 | | 1 033 969.00 | 1 033 969.00 |
CF Disponibilités | 926 237.00 | | 926 237.00 | 926 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 436.00 | | 3 195 436.00 | 3 195 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 956.00 | | 4 165 956.00 | 4 165 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 301 790.00 | 301 790.00 | | 301 790.00 |
DH Report à nouveau | 835 618.00 | 547 036.00 | | 835 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 755.00 | 598 582.00 | | 471 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 163.00 | 1 546 408.00 | | 1 708 163.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 856.00 | 1 173 385.00 | | 1 520 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 871.00 | 510 918.00 | | 598 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493.00 | 173 608.00 | | 121 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 793.00 | 1 968 484.00 | | 2 351 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 956.00 | 3 620 892.00 | | 4 165 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 936 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 936 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 34 863.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 865.00 | -2 758.00 | | 8 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | -2 758.00 | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 441.00 | 37 621.00 | | -7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 278.00 | 268 765.00 | | 190 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 304.00 | 7 446 743.00 | | 8 140 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 549.00 | 6 848 161.00 | | 7 668 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 755.00 | 598 582.00 | | 471 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 902.00 | 345 618.00 | | 624 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 202.00 | 340 800.00 | | 608 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | 4 818.00 | | 16 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 856.00 | 1 520 856.00 | | 1 520 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 407.00 | 194 407.00 | | 194 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 253.00 | 1 232 253.00 | | 1 232 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VC Groupe et associés | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 717.00 | 2 269 199.00 | 21 518.00 | 2 290 717.00 |
VW T.V.A. | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 793.00 | 2 351 793.00 | | 2 351 793.00 |