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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 202.00 | | 608 202.00 | 608 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 902.00 | | 624 902.00 | 624 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 259.00 | | 1 167 259.00 | 1 167 259.00 |
BZ Autres créances | 1 097 937.00 | | 1 097 937.00 | 1 097 937.00 |
CF Disponibilités | 726 402.00 | | 726 402.00 | 726 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 988.00 | | 2 995 988.00 | 2 995 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 892.00 | | 3 620 892.00 | 3 620 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 301 790.00 | 314 047.00 | | 301 790.00 |
DH Report à nouveau | 547 036.00 | 232 990.00 | | 547 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 582.00 | 301 790.00 | | 598 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 408.00 | 947 827.00 | | 1 546 408.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 573.00 | 500 000.00 | | 110 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 385.00 | 599 359.00 | | 1 173 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 918.00 | 521 980.00 | | 510 918.00 |
EA Autres dettes | 173 608.00 | 116 771.00 | | 173 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 484.00 | 1 738 110.00 | | 1 968 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 892.00 | 2 791 937.00 | | 3 620 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 135 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 135 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 863.00 | 82 496.00 | | 34 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 758.00 | 74 606.00 | | -2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 758.00 | 80 731.00 | | -2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 621.00 | 1 765.00 | | 37 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 765.00 | 110 039.00 | | 268 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 743.00 | 6 731 182.00 | | 7 446 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 161.00 | 6 429 392.00 | | 6 848 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 582.00 | 301 790.00 | | 598 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 902.00 | | | 624 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 202.00 | | | 608 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 384.00 | 1 173 384.00 | | 1 173 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 634.00 | 217 634.00 | | 217 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 804.00 | 167 804.00 | | 167 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167 259.00 | | 1 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VC Groupe et associés | 905 000.00 | 55 000.00 | 850 000.00 | 905 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 287.00 | 1 419 587.00 | 866 700.00 | 2 286 287.00 |
VW T.V.A. | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 482.00 | 1 968 482.00 | | 1 968 482.00 |