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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 002.00 | | 949 002.00 | 949 002.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 582.00 | | 971 582.00 | 971 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 902.00 | | 1 374 902.00 | 1 374 902.00 |
BZ Autres créances | 3 608 881.00 | | 3 608 881.00 | 3 608 881.00 |
CF Disponibilités | 240 198.00 | | 240 198.00 | 240 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 627.00 | | 5 229 627.00 | 5 229 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 210.00 | | 6 201 210.00 | 6 201 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 790.00 | 301 790.00 | | 301 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 373.00 | 835 618.00 | | 1 307 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 413.00 | 471 755.00 | | 786 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 576.00 | 1 708 163.00 | | 2 494 576.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 089.00 | 110 573.00 | | 279 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 188.00 | 1 520 856.00 | | 1 466 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 763.00 | 598 871.00 | | 747 763.00 |
EA Autres dettes | 107 594.00 | 121 493.00 | | 107 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 634.00 | 2 351 793.00 | | 3 600 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 210.00 | 4 165 956.00 | | 6 201 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 775 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 775 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 770.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 835.00 | 1 424.00 | | 12 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 835.00 | 1 424.00 | | 12 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 8 865.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 8 865.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | -7 441.00 | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 575.00 | 190 278.00 | | 307 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 669.00 | 8 140 304.00 | | 9 000 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214 256.00 | 7 668 549.00 | | 8 214 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 413.00 | 471 755.00 | | 786 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 520.00 | | 1 062.00 | 970 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 002.00 | | | 949 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 518.00 | | 1 062.00 | 21 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 188.00 | 1 466 188.00 | | 1 466 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 084.00 | 336 084.00 | | 336 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 158.00 | 241 158.00 | | 241 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 902.00 | 1 374 902.00 | | 1 374 902.00 |
VB T. V. A. | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 363.00 | 1 608 783.00 | 3 396 580.00 | 5 005 363.00 |
VW T.V.A. | 154 058.00 | 154 058.00 | | 154 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 634.00 | 3 321 545.00 | 279 089.00 | 3 600 634.00 |