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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 202.00 | | 608 202.00 | 608 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 902.00 | | 624 902.00 | 624 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 253.00 | | 1 177 253.00 | 1 177 253.00 |
BZ Autres créances | 807 411.00 | | 807 411.00 | 807 411.00 |
CF Disponibilités | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 035.00 | | 2 167 035.00 | 2 167 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 937.00 | | 2 791 937.00 | 2 791 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 314 047.00 | 314 047.00 | | 314 047.00 |
DH Report à nouveau | 232 990.00 | 67 186.00 | | 232 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 790.00 | 415 804.00 | | 301 790.00 |
DL TOTAL (I) | 947 827.00 | 896 037.00 | | 947 827.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 63 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 83 000.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 359.00 | 418 918.00 | | 599 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 980.00 | 466 537.00 | | 521 980.00 |
EA Autres dettes | 116 771.00 | 60 594.00 | | 116 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 110.00 | 1 446 049.00 | | 1 738 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 937.00 | 2 425 086.00 | | 2 791 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 027.00 | | | 631 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 125.00 | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 624 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 202.00 | | | 608 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 45 000.00 | 22 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 45 000.00 | 22 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 359.00 | 599 359.00 | | 599 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 253.00 | | | 1 177 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VC Groupe et associés | 698 118.00 | | | 698 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 074.00 | 1 437 374.00 | 566 700.00 | 2 004 074.00 |
VW T.V.A. | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 110.00 | 1 238 110.00 | 500 000.00 | 1 738 110.00 |