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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 002.00 | | 949 002.00 | 949 002.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 517.00 | | 971 517.00 | 971 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 817.00 | | 1 740 817.00 | 1 740 817.00 |
BZ Autres créances | 4 017 850.00 | | 4 017 850.00 | 4 017 850.00 |
CF Disponibilités | 271 819.00 | | 271 819.00 | 271 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | -47 933.00 | | -47 933.00 | -47 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 553.00 | | 5 982 553.00 | 5 982 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 071.00 | | 6 954 071.00 | 6 954 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 301 790.00 | | |
DG Autres réserves | 301 790.00 | | | 301 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 786.00 | 1 307 373.00 | | 1 793 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 102.00 | 786 413.00 | | 553 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 678.00 | 2 494 576.00 | | 2 747 678.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 573.00 | 279 089.00 | | 400 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933 271.00 | | | 1 933 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 466 188.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 535.00 | 747 763.00 | | 645 535.00 |
EA Autres dettes | 121 014.00 | 107 594.00 | | 121 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 393.00 | 3 600 634.00 | | 4 100 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 071.00 | 6 201 210.00 | | 6 954 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 625 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 169 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 119.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 748 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 12 835.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 12 835.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 028.00 | 17 000.00 | | 78 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 028.00 | 17 000.00 | | 78 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 960.00 | -4 165.00 | | -76 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 917.00 | 307 575.00 | | 198 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590 775.00 | 9 000 668.00 | | 9 590 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 673.00 | 8 214 255.00 | | 9 037 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 102.00 | 786 413.00 | | 553 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 482.00 | | 36.00 | 971 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 002.00 | | | 949 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | 36.00 | 22 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 270.00 | 1 933 270.00 | | 1 933 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 503.00 | 368 503.00 | | 368 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 817.00 | 1 740 817.00 | | 1 740 817.00 |
VB T. V. A. | 255 616.00 | 255 616.00 | | 255 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 637 179.00 | 92 179.00 | 3 545 000.00 | 3 637 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 573.00 | | 400 573.00 | 400 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775 682.00 | 2 209 067.00 | 3 566 615.00 | 5 775 682.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 662.00 | 3 695 089.00 | 400 573.00 | 4 095 662.00 |