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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 3 815.00 | 9 295.00 | 13 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 647.00 | 9 129.00 | 36 518.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 019.00 | 14 562.00 | 34 457.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 776.00 | 27 506.00 | 809 270.00 | 836 776.00 |
BT Marchandises | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BZ Autres créances | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 498.00 | 27 506.00 | 928 991.00 | 956 498.00 |
CU Autres participations | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 675.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 3 041.00 | 15 952.00 | | 3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 832.00 | 7 462.00 | | 79 832.00 |
DL TOTAL (I) | 813 922.00 | 754 090.00 | | 813 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 145.00 | 91 349.00 | | 77 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | 77 392.00 | | 20 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 4 088.00 | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917.00 | 6 430.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 070.00 | 179 259.00 | | 115 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 991.00 | 933 349.00 | | 928 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 710.00 | 102 327.00 | | 52 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 82.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
FG Production vendue services | 153 472.00 | | 153 472.00 | 153 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 701.00 | | 179 701.00 | 179 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 110.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 110.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -110.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 3 375.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 758.00 | 136 783.00 | | 256 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 926.00 | 129 321.00 | | 176 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 832.00 | 7 462.00 | | 79 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 148.00 | | 4 628.00 | 832 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 129.00 | | 4 628.00 | 54 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 11 760.00 | | 15 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 6 858.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 4 902.00 | | 9 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 988.00 | 14 628.00 | 50 110.00 | 76 988.00 |
VI Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 070.00 | 52 710.00 | 50 110.00 | 115 070.00 |