| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 647.00 | 18 259.00 | 27 388.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 019.00 | 29 268.00 | 19 751.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 776.00 | 60 636.00 | 776 139.00 | 836 776.00 |
BT Marchandises | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BZ Autres créances | 231 442.00 | | 231 442.00 | 231 442.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 093.00 | | 294 093.00 | 294 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 869.00 | 60 636.00 | 1 070 233.00 | 1 130 869.00 |
CU Autres participations | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 808.00 | 9 376.00 | | 15 808.00 |
DG Autres réserves | 90 471.00 | 41 262.00 | | 90 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 138.00 | 128 640.00 | | 103 138.00 |
DL TOTAL (I) | 939 416.00 | 909 278.00 | | 939 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 422.00 | 47 684.00 | | 32 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 763.00 | 39 588.00 | | 61 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 12 558.00 | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 953.00 | 17 992.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 816.00 | 117 821.00 | | 130 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 233.00 | 1 027 100.00 | | 1 070 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 196.00 | 85 543.00 | | 113 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 169.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
FG Production vendue services | 198 888.00 | | 198 888.00 | 198 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 136.00 | | 252 136.00 | 252 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -200.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 6 022.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 301.00 | 340 528.00 | | 353 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 163.00 | 211 887.00 | | 250 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 138.00 | 128 640.00 | | 103 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 776.00 | | | 836 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 136.00 | 8 500.00 | | 52 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770.00 | 3 598.00 | | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 366.00 | 4 902.00 | | 24 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 225 764.00 | 225 764.00 | | 225 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 307.00 | 14 687.00 | 17 620.00 | 32 307.00 |
VI Groupe et associés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 491.00 | 264 491.00 | | 264 491.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 816.00 | 113 196.00 | 17 620.00 | 130 816.00 |