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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 757.00 | 34 412.00 | 24 345.00 | 58 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 529.00 | 34 359.00 | 22 169.00 | 56 529.00 |
040 Immobilisations financières | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 286.00 | 68 771.00 | 775 514.00 | 844 286.00 |
060 Stock marchandises | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
072 Créances – Autres | 275 348.00 | | 275 348.00 | 275 348.00 |
084 Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 349.00 | | 328 349.00 | 328 349.00 |
110 Total général Actif | 1 172 635.00 | 68 771.00 | 1 103 864.00 | 1 172 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 730 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 964.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 966 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 725.00 | 53 248.00 | | 14 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 459.00 | 198 888.00 | | 184 459.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 185.00 | 252 136.00 | | 199 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 330.00 | 52 528.00 | | 14 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | -2 209.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 71 480.00 | 72 227.00 | | 71 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 386.00 | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 816.00 | 111 237.00 | | 113 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 135.00 | 8 500.00 | | 8 135.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 536.00 | 242 670.00 | | 208 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 351.00 | 9 466.00 | | -9 351.00 |
280 Produits financiers | 110 816.00 | 101 165.00 | | 110 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 5 973.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 1 430.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 675.00 | 103 138.00 | | 99 675.00 |