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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 8 185.00 | 4 925.00 | 13 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 647.00 | 12 173.00 | 33 474.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 019.00 | 19 464.00 | 29 555.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 776.00 | 39 821.00 | 796 955.00 | 836 776.00 |
BT Marchandises | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BZ Autres créances | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 949.00 | | 136 949.00 | 136 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 725.00 | 39 821.00 | 933 904.00 | 973 725.00 |
CU Autres participations | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 1 048.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 28 882.00 | 3 041.00 | | 28 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 716.00 | 79 832.00 | | 86 716.00 |
DL TOTAL (I) | 850 638.00 | 813 922.00 | | 850 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 582.00 | 77 145.00 | | 62 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 20 745.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 8 263.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 8 917.00 | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 266.00 | 115 070.00 | | 83 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 904.00 | 928 991.00 | | 933 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 788.00 | 52 710.00 | | 35 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 157.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
FG Production vendue services | 184 063.00 | | 184 063.00 | 184 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 176.00 | | 201 176.00 | 201 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 2 279.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 250.00 | 256 758.00 | | 279 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 534.00 | 176 926.00 | | 192 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 716.00 | 79 832.00 | | 86 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 776.00 | | | 836 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506.00 | 12 315.00 | | 27 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 7 413.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | 4 902.00 | | 14 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 407.00 | 14 929.00 | 40 775.00 | 62 407.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 266.00 | 35 788.00 | 40 775.00 | 83 266.00 |