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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 647.00 | 24 345.00 | 21 302.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 529.00 | 40 012.00 | 16 516.00 | 56 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 286.00 | 77 467.00 | 766 818.00 | 844 286.00 |
BT Marchandises | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 510.00 | | 328 510.00 | 328 510.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 585.00 | | 359 585.00 | 359 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 871.00 | 77 467.00 | 1 126 403.00 | 1 203 871.00 |
CU Autres participations | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 948.00 | 20 964.00 | | 25 948.00 |
DG Autres réserves | 130 143.00 | 115 452.00 | | 130 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 666.00 | 99 675.00 | | 49 666.00 |
DL TOTAL (I) | 935 757.00 | 966 091.00 | | 935 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 511.00 | 17 832.00 | | 15 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 949.00 | 84 062.00 | | 98 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 9 138.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | 26 741.00 | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 647.00 | 137 773.00 | | 190 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 403.00 | 1 103 864.00 | | 1 126 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 798.00 | 125 523.00 | | 180 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 191.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
FG Production vendue services | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 97.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 97.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -52.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 829.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 127.00 | 310 046.00 | | 201 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 461.00 | 210 371.00 | | 151 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 666.00 | 99 675.00 | | 49 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 286.00 | | | 844 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 771.00 | 8 696.00 | | 68 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 412.00 | 3 043.00 | | 34 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 5 653.00 | | 34 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VC Groupe et associés | 318 150.00 | 318 150.00 | | 318 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315.00 | 5 466.00 | 9 849.00 | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 634.00 | 328 634.00 | | 328 634.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 647.00 | 180 798.00 | 9 849.00 | 190 647.00 |