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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 12 555.00 | 555.00 | 13 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 647.00 | 15 216.00 | 30 431.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 019.00 | 24 366.00 | 24 653.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 776.00 | 52 136.00 | 784 640.00 | 836 776.00 |
BT Marchandises | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
BZ Autres créances | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 460.00 | | 242 460.00 | 242 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 236.00 | 52 136.00 | 1 027 100.00 | 1 079 236.00 |
CU Autres participations | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | 5 040.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 41 262.00 | 28 882.00 | | 41 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 640.00 | 86 716.00 | | 128 640.00 |
DL TOTAL (I) | 909 278.00 | 850 638.00 | | 909 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 684.00 | 62 582.00 | | 47 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 588.00 | 162.00 | | 39 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 6 693.00 | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 992.00 | 13 829.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 821.00 | 83 266.00 | | 117 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 100.00 | 933 904.00 | | 1 027 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 543.00 | 35 788.00 | | 85 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 176.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
FG Production vendue services | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 353.00 | | 231 353.00 | 231 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 3 487.00 | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 528.00 | 279 250.00 | | 340 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 887.00 | 192 534.00 | | 211 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 640.00 | 86 716.00 | | 128 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 776.00 | | | 836 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 12 315.00 | | 39 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 7 413.00 | | 20 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 4 902.00 | | 19 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 170 831.00 | 170 831.00 | | 170 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 515.00 | 15 237.00 | 31 305.00 | 47 515.00 |
VI Groupe et associés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 415.00 | 216 415.00 | | 216 415.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 821.00 | 85 543.00 | 31 305.00 | 117 821.00 |