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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 3 187.00 | 4 843.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929.00 | 4 580.00 | 2 349.00 | 6 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 941.00 | 62 000.00 | 176 941.00 | 238 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 900.00 | 1 383 861.00 | 1 880 039.00 | 3 263 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 627.00 | 15 967.00 | 70 660.00 | 86 627.00 |
BZ Autres créances | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CF Disponibilités | 498 572.00 | | 498 572.00 | 498 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 251.00 | 15 967.00 | 643 285.00 | 659 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 151.00 | 1 399 827.00 | 2 523 324.00 | 3 923 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
CU Autres participations | 3 010 000.00 | 1 314 094.00 | 1 695 906.00 | 3 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | 3 372.00 | | 3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 365.00 | -870 019.00 | | 27 365.00 |
DL TOTAL (I) | 325 718.00 | -701 647.00 | | 325 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 322.00 | 477 450.00 | | 383 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 715.00 | 2 954 602.00 | | 1 653 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | 48 692.00 | | 62 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 739.00 | 40 315.00 | | 68 739.00 |
EA Autres dettes | 29 174.00 | 1 349.00 | | 29 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 606.00 | 3 522 856.00 | | 2 197 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 324.00 | 2 821 209.00 | | 2 523 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 985.00 | 3 434 880.00 | | 1 631 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 102.00 | | 549 102.00 | 549 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 102.00 | | 549 102.00 | 549 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 22 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 6 180.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 6 180.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 14 073.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 476.00 | 14 073.00 | | 50 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 154.00 | -7 893.00 | | -49 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 560.00 | 1 232 812.00 | | 847 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 196.00 | 2 102 831.00 | | 820 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 365.00 | -870 019.00 | | 27 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 432.00 | | 55 990.00 | 3 698 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 522.00 | 3 248 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 522.00 | 3 263 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 55 740.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | | 250.00 | 6 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690 463.00 | | | 3 690 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 4 268.00 | | 3 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 966.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 302.00 | | 2 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 680 000.00 | | 60 000.00 | 680 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 476.00 | 24 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 897.00 | 40 476.00 | 290 312.00 | 1 641 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 897.00 | 40 476.00 | 290 312.00 | 1 641 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 510.00 | |
UG ‐ Financières | | | 265 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 941.00 | 238 941.00 | | 238 941.00 |
UX Autres créances clients | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 955.00 | 97 334.00 | 285 621.00 | 382 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 715.00 | 1 233 715.00 | | 1 233 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 584.00 | 398 584.00 | | 398 584.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 606.00 | 1 631 985.00 | 565 621.00 | 2 197 606.00 |