| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306.00 | 10 634.00 | 672.00 | 11 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 773.00 | 13 128.00 | 16 645.00 | 29 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 617.00 | 32 926.00 | 97 691.00 | 130 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 697.00 | 1 325 630.00 | 1 856 067.00 | 3 181 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 320.00 | 10 569.00 | 151 751.00 | 162 320.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CF Disponibilités | 188 954.00 | | 188 954.00 | 188 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 360.00 | 10 569.00 | 376 791.00 | 387 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 058.00 | 1 336 199.00 | 2 232 858.00 | 3 569 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
CU Autres participations | 3 010 001.00 | 1 268 942.00 | 1 741 059.00 | 3 010 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 376.00 | 16 368.00 | | 20 376.00 |
DG Autres réserves | 105 499.00 | 29 350.00 | | 105 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 908.00 | 80 157.00 | | 56 908.00 |
DL TOTAL (I) | 462 782.00 | 405 875.00 | | 462 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 411.00 | 286 307.00 | | 185 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 388.00 | 1 613 388.00 | | 1 373 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 42 325.00 | | 77 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 908.00 | 51 072.00 | | 76 908.00 |
EA Autres dettes | 57 013.00 | 46 703.00 | | 57 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 076.00 | 2 039 794.00 | | 1 770 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 858.00 | 2 445 669.00 | | 2 232 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 089.00 | 381 531.00 | | 496 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 969.00 | | 680 969.00 | 680 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 969.00 | | 680 969.00 | 680 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 190.00 | 505.00 | | 6 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 190.00 | 1 850.00 | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 190.00 | 4 703.00 | | -6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 990.00 | 757 450.00 | | 801 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 082.00 | 677 293.00 | | 745 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 908.00 | 80 157.00 | | 56 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 425.00 | | 2 135.00 | 3 191 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | 3 140 618.00 | 11 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 782.00 | 80.00 | 3 181 697.00 | 11 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81.00 | 11 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | 886.00 | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | | 1 249.00 | 28 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152 400.00 | | | 3 152 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 609.00 | 8 234.00 | 81.00 | 15 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 2 936.00 | 81.00 | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 5 298.00 | | 7 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 325.00 | | 105 399.00 | 138 325.00 |
6T Sur comptes clients | 12 365.00 | | 1 795.00 | 12 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 277.00 | 89 354.00 | 112 194.00 | 1 335 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 277.00 | 89 354.00 | 112 194.00 | 1 335 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 354.00 | 110 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
UX Autres créances clients | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 876.00 | 104 277.00 | 80 599.00 | 184 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 388.00 | | | 1 193 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 745.00 | | | 340 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 648.00 | 326 648.00 | | 326 648.00 |
VW T.V.A. | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 076.00 | 496 089.00 | 80 599.00 | 1 770 076.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |