| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 7 780.00 | 2 722.00 | 10 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 7 830.00 | 20 694.00 | 28 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 399.00 | 138 325.00 | 4 074.00 | 142 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 425.00 | 1 338 522.00 | 1 852 903.00 | 3 191 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 635.00 | 12 365.00 | 59 270.00 | 71 635.00 |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 493 977.00 | | 493 977.00 | 493 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 131.00 | 12 365.00 | 592 766.00 | 605 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 555.00 | 1 350 887.00 | 2 445 669.00 | 3 796 555.00 |
CU Autres participations | 3 010 001.00 | 1 184 588.00 | 1 825 413.00 | 3 010 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 15 000.00 | | 16 368.00 |
DG Autres réserves | 29 350.00 | 3 353.00 | | 29 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 157.00 | 27 365.00 | | 80 157.00 |
DL TOTAL (I) | 405 875.00 | 325 718.00 | | 405 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 307.00 | 383 854.00 | | 286 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 388.00 | 1 653 715.00 | | 1 613 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 62 124.00 | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 68 739.00 | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 46 703.00 | 29 174.00 | | 46 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 794.00 | 2 197 606.00 | | 2 039 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 669.00 | 2 523 324.00 | | 2 445 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 531.00 | 1 631 985.00 | | 381 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 339.00 | 41 335.00 | 614 674.00 | 573 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 339.00 | 41 335.00 | 614 674.00 | 573 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | 6 270.00 | | 2 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 642.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 1 322.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | 1 322.00 | | 6 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 476.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 49 000.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 50 476.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703.00 | -49 154.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 450.00 | 847 560.00 | | 757 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 293.00 | 820 196.00 | | 677 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 157.00 | 27 365.00 | | 80 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 900.00 | | 27 990.00 | 3 263 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 542.00 | 3 152 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 465.00 | 3 191 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 28 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | 2 894.00 | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 929.00 | | 25 095.00 | 6 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248 941.00 | | 1.00 | 3 248 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767.00 | 10 421.00 | 2 578.00 | 7 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 5 016.00 | 423.00 | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 5 405.00 | 2 155.00 | 4 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 620 000.00 | 763 250.00 | | 620 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 967.00 | | 3 602.00 | 15 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 061.00 | 76 325.00 | 133 108.00 | 1 392 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 061.00 | 76 325.00 | 133 108.00 | 1 392 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 325.00 | 129 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
UX Autres créances clients | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 621.00 | 100 745.00 | 184 876.00 | 285 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 388.00 | | | 1 193 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 203.00 | 110 804.00 | 142 399.00 | 253 203.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 794.00 | 381 531.00 | 464 876.00 | 2 039 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |