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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 4 800.00 | 6 515.00 | 11 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 949.00 | 91 747.00 | 165 202.00 | 256 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 265.00 | 858 547.00 | 2 414 718.00 | 3 273 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 873.00 | 2 549.00 | 191 325.00 | 193 873.00 |
BZ Autres créances | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CF Disponibilités | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 217.00 | 2 549.00 | 307 669.00 | 310 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 482.00 | 861 096.00 | 2 722 386.00 | 3 583 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
CU Autres participations | 3 005 001.00 | 762 000.00 | 2 243 001.00 | 3 005 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 427 296.00 | 311 054.00 | | 427 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 399.00 | 116 242.00 | | 475 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 695.00 | 735 296.00 | | 1 210 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 925.00 | 1 053 223.00 | | 1 026 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 688.00 | 375 824.00 | | 122 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 886.00 | 49 160.00 | | 43 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 473.00 | 151 240.00 | | 287 473.00 |
EA Autres dettes | 30 720.00 | 37 474.00 | | 30 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 691.00 | 1 666 921.00 | | 1 511 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 386.00 | 2 402 217.00 | | 2 722 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 691.00 | 1 666 921.00 | | 1 511 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 767.00 | 93 463.00 | 874 230.00 | 780 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 767.00 | 93 463.00 | 874 230.00 | 780 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 15.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 15.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 2 572.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 2 572.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -2 557.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 387.00 | 18 163.00 | | 42 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 004.00 | 770 744.00 | | 1 260 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 605.00 | 654 503.00 | | 784 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 399.00 | 116 242.00 | | 475 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 271.00 | | 28 889.00 | 3 257 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 895.00 | 3 273 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 847.00 | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 256 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 108.00 | | 28 889.00 | 230 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 001.00 | | | 3 005 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 609.00 | 61 833.00 | 12 895.00 | 47 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 2 337.00 | 10 847.00 | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 299.00 | 59 496.00 | 2 047.00 | 34 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 319.00 | | 1 770.00 | 4 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 522.00 | | 379 973.00 | 1 144 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 522.00 | | 379 973.00 | 1 144 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 378 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 085.00 | 208 085.00 | | 208 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 189 849.00 | 189 849.00 | | 189 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 925.00 | 1 026 925.00 | | 1 026 925.00 |
VI Groupe et associés | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 034.00 | | | 1 053 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 287.00 | 274 262.00 | 4 025.00 | 278 287.00 |
VW T.V.A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 691.00 | 1 511 691.00 | | 1 511 691.00 |