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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 162.00 | 13 310.00 | 8 852.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 108.00 | 34 299.00 | 195 809.00 | 230 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 257 271.00 | 1 187 812.00 | 2 069 459.00 | 3 257 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 178.00 | 4 319.00 | 168 859.00 | 173 178.00 |
BZ Autres créances | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
CF Disponibilités | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 077.00 | 4 319.00 | 332 758.00 | 337 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 348.00 | 1 192 131.00 | 2 402 217.00 | 3 594 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
CU Autres participations | 3 005 001.00 | 1 140 203.00 | 1 864 798.00 | 3 005 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 311 054.00 | 154 782.00 | | 311 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 242.00 | 156 272.00 | | 116 242.00 |
DL TOTAL (I) | 735 296.00 | 619 054.00 | | 735 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 223.00 | 81 114.00 | | 1 053 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 824.00 | 1 193 388.00 | | 375 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 160.00 | 115 077.00 | | 49 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 240.00 | 62 738.00 | | 151 240.00 |
EA Autres dettes | 37 474.00 | 35 033.00 | | 37 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 921.00 | 1 487 351.00 | | 1 666 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 217.00 | 2 106 405.00 | | 2 402 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 921.00 | 293 963.00 | | 1 666 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 629.00 | 41 774.00 | 693 403.00 | 651 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 629.00 | 41 774.00 | 693 403.00 | 651 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 22.00 | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 3 565.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 3 565.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -3 544.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | -10 059.00 | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 744.00 | 851 040.00 | | 775 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 503.00 | 694 768.00 | | 659 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 242.00 | 156 272.00 | | 116 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 167.00 | | 199 625.00 | 3 063 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 005 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 3 257 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 22 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 988.00 | | 695.00 | 21 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 178.00 | | 198 930.00 | 31 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 001.00 | | | 3 010 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 188.00 | 18 942.00 | 521.00 | 29 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 2 956.00 | 521.00 | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 313.00 | 15 986.00 | | 18 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 822.00 | | 4 503.00 | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 361.00 | | 74 839.00 | 1 219 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 361.00 | | 74 839.00 | 1 219 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 503.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
UX Autres créances clients | 167 206.00 | 167 206.00 | | 167 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 189.00 | 1 025 189.00 | | 1 025 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VI Groupe et associés | 375 824.00 | 375 824.00 | | 375 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 008.00 | 286 036.00 | 5 972.00 | 292 008.00 |
VW T.V.A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 921.00 | 1 666 921.00 | | 1 666 921.00 |