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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 988.00 | 10 876.00 | 11 113.00 | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 178.00 | 18 313.00 | 12 865.00 | 31 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 601.00 | 1 239 727.00 | 1 869 874.00 | 3 109 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 760.00 | 8 822.00 | 101 938.00 | 110 760.00 |
BZ Autres créances | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CF Disponibilités | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 353.00 | 8 822.00 | 236 532.00 | 245 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 954.00 | 1 248 549.00 | 2 106 405.00 | 3 354 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
CU Autres participations | 3 010 001.00 | 1 210 539.00 | 1 799 462.00 | 3 010 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 20 376.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 154 782.00 | 105 499.00 | | 154 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 272.00 | 56 908.00 | | 156 272.00 |
DL TOTAL (I) | 619 054.00 | 462 782.00 | | 619 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 114.00 | 185 411.00 | | 81 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 388.00 | 1 373 388.00 | | 1 193 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 77 355.00 | | 115 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | 76 908.00 | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | 35 033.00 | 57 013.00 | | 35 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 351.00 | 1 770 076.00 | | 1 487 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 405.00 | 2 232 858.00 | | 2 106 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 963.00 | 496 089.00 | | 293 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 217.00 | 40 578.00 | 749 795.00 | 709 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 217.00 | 40 578.00 | 749 795.00 | 709 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 6 190.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 6 190.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -6 190.00 | | -3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 059.00 | | | -10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 040.00 | 801 990.00 | | 851 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 768.00 | 745 082.00 | | 694 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 272.00 | 56 908.00 | | 156 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 697.00 | | 14 017.00 | 3 181 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 183.00 | | 3 056 435.00 | 84 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 183.00 | 1 930.00 | 3 109 601.00 | 84 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 21 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 31 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 306.00 | | 11 763.00 | 11 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 773.00 | | 2 254.00 | 29 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140 618.00 | | | 3 140 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 762.00 | 7 356.00 | 1 930.00 | 23 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 1 322.00 | 1 081.00 | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 6 034.00 | 849.00 | 13 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 569.00 | 25.00 | 1 773.00 | 10 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 437.00 | 4 169.00 | 97 246.00 | 1 312 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 437.00 | 4 169.00 | 97 246.00 | 1 312 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
UX Autres créances clients | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VC Groupe et associés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 388.00 | | | 1 193 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 411.00 | 208 411.00 | | 208 411.00 |
VW T.V.A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 351.00 | 293 963.00 | | 1 487 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |