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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 3 029.00 | 9 660.00 | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 788.00 | 28 715.00 | 121 073.00 | 149 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 627.00 | 31 744.00 | 130 883.00 | 162 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 408.00 | 31 744.00 | 266 664.00 | 298 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 178.00 | 12 139.00 | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 51 317.00 | 32 139.00 | | 51 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 971.00 | 41 395.00 | | 116 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 322.00 | 3 280.00 | | 9 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 333.00 | 34 679.00 | | 57 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 625.00 | 12 889.00 | | 31 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 347.00 | 92 331.00 | | 215 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 664.00 | 124 470.00 | | 266 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 096.00 | 59 976.00 | | 127 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 211.00 | 92 725.00 | 463 936.00 | 371 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 211.00 | 92 725.00 | 463 936.00 | 371 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 1 515.00 | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 351.00 | 1 515.00 | | 7 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 101.00 | -1 515.00 | | -7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 531.00 | 191 924.00 | | 471 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 353.00 | 179 785.00 | | 452 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 178.00 | 12 139.00 | | 19 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 405.00 | | 103 222.00 | 59 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 255.00 | | 103 222.00 | 59 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 23 403.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 23 403.00 | | 8 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UX Autres créances clients | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 848.00 | 28 597.00 | 88 251.00 | 116 848.00 |
VI Groupe et associés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 347.00 | 127 096.00 | 88 251.00 | 215 347.00 |