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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 8 475.00 | 4 214.00 | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 367.00 | 149 140.00 | 339 227.00 | 488 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 206.00 | 157 615.00 | 343 591.00 | 501 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
BZ Autres créances | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CF Disponibilités | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 525.00 | | 245 525.00 | 245 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 731.00 | 157 615.00 | 589 116.00 | 746 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 3 000.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 338.00 | 817.00 | | 67 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 417.00 | 68 270.00 | | -49 417.00 |
DL TOTAL (I) | 70 171.00 | 119 588.00 | | 70 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 548.00 | 150 969.00 | | 346 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 091.00 | 82 952.00 | | 77 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 170.00 | 100 319.00 | | 94 170.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 135.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 945.00 | 334 605.00 | | 518 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 116.00 | 454 193.00 | | 589 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 103.00 | 235 978.00 | | 312 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 396.00 | | 259 564.00 | 251 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 501 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 501 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 246.00 | | 259 564.00 | 251 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 422.00 | 92 018.00 | 6 825.00 | 72 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 422.00 | 92 018.00 | 6 825.00 | 72 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 386.00 | 99 544.00 | 206 842.00 | 306 386.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VP Divers | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |
VW T.V.A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 945.00 | 312 103.00 | 206 842.00 | 518 945.00 |