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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 009.00 | 6 991.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 670.00 | 94 110.00 | 39 561.00 | 133 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 820.00 | 97 119.00 | 58 702.00 | 155 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 849.00 | | 140 849.00 | 140 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 670.00 | 97 119.00 | 199 551.00 | 296 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | -251 882.00 | 17 921.00 | | -251 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 414.00 | -269 802.00 | | -257 414.00 |
DL TOTAL (I) | -417 045.00 | -159 632.00 | | -417 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 535.00 | 206 450.00 | | 149 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 650.00 | 30 230.00 | | 344 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 370 484.00 | | 25 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 176.00 | 73 249.00 | | 94 176.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 596.00 | 680 413.00 | | 616 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 551.00 | 520 782.00 | | 199 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 913.00 | 680 413.00 | | 589 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 246.00 | | 132 725.00 | 486 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 047.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 150.00 | 155 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 103.00 | 133 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 083.00 | | 13 691.00 | 424 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 163.00 | | 109 034.00 | 62 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 884.00 | 88 202.00 | 219 967.00 | 228 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 884.00 | 85 192.00 | 219 967.00 | 228 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 535.00 | 122 852.00 | 26 683.00 | 149 535.00 |
VI Groupe et associés | 344 650.00 | 344 650.00 | | 344 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 759.00 | | | 381 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 491.00 | | | 438 491.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 596.00 | 589 913.00 | 26 683.00 | 616 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 659.00 | 9 256.00 | | 9 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 379.00 | 12 040.00 | | 15 379.00 |
ST Autres comptes | 137 945.00 | 203 263.00 | | 137 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 593.00 | 55 826.00 | | 86 593.00 |
YT Sous‐traitance | 431 834.00 | 451 644.00 | | 431 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | 14 780.00 | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 916.00 | 9 513.00 | | 9 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 508.00 | 186 969.00 | | 158 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 915.00 | 135 088.00 | | 128 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 409.00 | 737 552.00 | | 672 409.00 |