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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 10 770.00 | 1 919.00 | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 394.00 | 218 114.00 | 193 280.00 | 411 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 246.00 | 228 884.00 | 257 362.00 | 486 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 437.00 | | 170 437.00 | 170 437.00 |
BZ Autres créances | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
CF Disponibilités | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 420.00 | | 263 420.00 | 263 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 666.00 | 228 884.00 | 520 782.00 | 749 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 47 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 921.00 | 67 338.00 | | 17 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 802.00 | -49 417.00 | | -269 802.00 |
DL TOTAL (I) | -159 632.00 | 70 171.00 | | -159 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 450.00 | 346 548.00 | | 206 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 230.00 | 230.00 | | 30 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 484.00 | 77 091.00 | | 370 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 249.00 | 94 170.00 | | 73 249.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 413.00 | 518 945.00 | | 680 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 782.00 | 589 116.00 | | 520 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 413.00 | 518 945.00 | | 680 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 939.00 | 168 840.00 | 1 066 778.00 | 897 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 939.00 | 168 840.00 | 1 066 778.00 | 897 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 489.00 | 27 801.00 | | 13 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 833.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 7 428.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 948.00 | 14 643.00 | | 20 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 297.00 | 2 930.00 | | 60 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 245.00 | 17 573.00 | | 81 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 245.00 | -10 145.00 | | -42 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 042.00 | 1 240 360.00 | | 1 120 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 844.00 | 1 289 777.00 | | 1 389 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 802.00 | -49 417.00 | | -269 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 206.00 | | 119 430.00 | 501 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 180.00 | 62 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 390.00 | 486 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 210.00 | 424 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 056.00 | | 8 237.00 | 501 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 111 193.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 615.00 | 97 293.00 | 26 025.00 | 157 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 615.00 | 97 293.00 | 26 025.00 | 157 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 484.00 | 370 484.00 | | 370 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
UX Autres créances clients | 170 437.00 | 170 437.00 | | 170 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
VI Groupe et associés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 759.00 | | | 245 759.00 |
VP Divers | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 601.00 | 275 601.00 | | 275 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 413.00 | 680 413.00 | | 680 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | 14 908.00 | | 9 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 040.00 | 44 017.00 | | 12 040.00 |
ST Autres comptes | 203 263.00 | 396 502.00 | | 203 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 826.00 | 68 622.00 | | 55 826.00 |
YT Sous‐traitance | 451 644.00 | 36 004.00 | | 451 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 780.00 | 10 871.00 | | 14 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 262.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 513.00 | 15 170.00 | | 9 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 552.00 | 556 016.00 | | 737 552.00 |