| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 5 752.00 | 6 937.00 | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 557.00 | 66 670.00 | 171 887.00 | 238 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 396.00 | 72 422.00 | 178 974.00 | 251 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 777.00 | | 181 777.00 | 181 777.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 219.00 | | 275 219.00 | 275 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 615.00 | 72 422.00 | 454 193.00 | 526 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 30 000.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 139.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 270.00 | 19 178.00 | | 68 270.00 |
DL TOTAL (I) | 119 588.00 | 51 317.00 | | 119 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 969.00 | 117 067.00 | | 150 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 9 322.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 952.00 | 57 333.00 | | 82 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 319.00 | 31 625.00 | | 100 319.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 605.00 | 215 347.00 | | 334 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 193.00 | 266 664.00 | | 454 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 978.00 | 127 096.00 | | 235 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 627.00 | | 88 769.00 | 162 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 477.00 | | 88 769.00 | 162 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 744.00 | 40 678.00 | | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | 40 678.00 | | 31 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 728.00 | 52 101.00 | 98 627.00 | 150 728.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 605.00 | 235 978.00 | 98 627.00 | 334 605.00 |