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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 343.00 | 3 657.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 670.00 | 100 623.00 | 18 047.00 | 118 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 070.00 | 106 966.00 | 25 104.00 | 132 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 555.00 | 230.00 | 87 325.00 | 87 555.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 253.00 | 230.00 | 300 023.00 | 300 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 324.00 | 107 196.00 | 325 128.00 | 432 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | -509 295.00 | -251 882.00 | | -509 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | -257 414.00 | | 51 096.00 |
DL TOTAL (I) | -365 949.00 | -417 045.00 | | -365 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 689.00 | 149 535.00 | | 123 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 858.00 | 344 650.00 | | 407 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 414.00 | 25 803.00 | | 63 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 117.00 | 94 176.00 | | 96 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 077.00 | 616 596.00 | | 691 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 128.00 | 199 551.00 | | 325 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 370.00 | 589 913.00 | | 594 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 820.00 | | 143 797.00 | 155 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 547.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 547.00 | 132 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 118 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 143 797.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 119.00 | 24 847.00 | 15 000.00 | 97 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 3 333.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 110.00 | 21 514.00 | 15 000.00 | 94 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 689.00 | 26 981.00 | 96 708.00 | 123 689.00 |
VI Groupe et associés | 407 858.00 | 407 858.00 | | 407 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 733.00 | | | 438 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 592.00 | | | 464 592.00 |
VP Divers | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 077.00 | 594 370.00 | 96 708.00 | 691 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 235.00 | 9 659.00 | | 12 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | 15 379.00 | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 97 251.00 | 137 945.00 | | 97 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 658.00 | 86 593.00 | | 40 658.00 |
YT Sous‐traitance | 306 478.00 | 431 834.00 | | 306 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 658.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 365.00 | 9 916.00 | | 12 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 297.00 | 158 508.00 | | 137 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 735.00 | 128 915.00 | | 87 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 080.00 | 672 409.00 | | 456 080.00 |