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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 956.00 | 1 887.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 877 355.00 | 87 736.00 | 789 619.00 | 877 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 594.00 | 11 535.00 | 58 059.00 | 69 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 933.00 | 100 227.00 | 849 706.00 | 949 933.00 |
BT Marchandises | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 656.00 | | 321 656.00 | 321 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 589.00 | 100 227.00 | 1 171 362.00 | 1 271 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | 3 277.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 209 944.00 | 203 277.00 | | 209 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 388.00 | 826 529.00 | | 754 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 25 950.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | 137 031.00 | | 131 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 311.00 | 48 189.00 | | 71 311.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 15 356.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 418.00 | 1 053 055.00 | | 961 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 362.00 | 1 256 332.00 | | 1 171 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 138.00 | | 1 570 138.00 | 1 570 138.00 |
FG Production vendue services | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 317.00 | | 1 616 317.00 | 1 616 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 352.00 | 1 214 107.00 | | 1 620 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 685.00 | 1 210 830.00 | | 1 613 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | 3 277.00 | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 933.00 | | | 949 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 198.00 | | | 880 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 95 296.00 | | 4 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 88 305.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 6 991.00 | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 388.00 | 73 122.00 | 291 779.00 | 754 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 986.00 | 43 845.00 | 141.00 | 43 986.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 418.00 | 280 151.00 | 291 779.00 | 961 418.00 |