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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 525.00 | 1 318.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 877 355.00 | 175 472.00 | 701 883.00 | 877 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 916.00 | 18 705.00 | 63 211.00 | 81 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 255.00 | 195 702.00 | 766 553.00 | 962 255.00 |
BT Marchandises | 155 727.00 | | 155 727.00 | 155 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 721.00 | | 332 721.00 | 332 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 976.00 | 195 702.00 | 1 099 274.00 | 1 294 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 944.00 | 3 277.00 | | 9 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | 6 667.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 210 895.00 | 209 944.00 | | 210 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 993.00 | 754 388.00 | | 690 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 4 249.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 546.00 | 131 278.00 | | 152 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | 71 311.00 | | 41 576.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 191.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 379.00 | 961 418.00 | | 888 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 274.00 | 1 171 362.00 | | 1 099 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 209.00 | | 1 555 209.00 | 1 555 209.00 |
FG Production vendue services | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 062.00 | | 1 610 062.00 | 1 610 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | 32 166.00 | | 26 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 804.00 | 1 620 352.00 | | 1 617 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 853.00 | 1 613 685.00 | | 1 616 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | 6 667.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 933.00 | | 12 322.00 | 949 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 198.00 | | | 880 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | | 12 322.00 | 69 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 227.00 | 95 475.00 | | 100 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 692.00 | 88 305.00 | | 88 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 7 170.00 | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 993.00 | 77 418.00 | 296 087.00 | 690 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 47 827.00 | 141.00 | 47 968.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 379.00 | 274 804.00 | 296 087.00 | 888 379.00 |