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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 877 355.00 | 526 416.00 | 350 939.00 | 877 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 847.00 | 77 931.00 | 40 916.00 | 118 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 146.00 | 607 190.00 | 392 956.00 | 1 000 146.00 |
BT Marchandises | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 857.00 | | 413 857.00 | 413 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 003.00 | 607 190.00 | 806 813.00 | 1 414 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DH Report à nouveau | -28 425.00 | -33 862.00 | | -28 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 5 438.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 214 195.00 | 182 471.00 | | 214 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 882.00 | 470 829.00 | | 393 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 658.00 | 163 260.00 | | 112 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 679.00 | 65 666.00 | | 83 679.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 618.00 | 700 093.00 | | 592 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 813.00 | 882 564.00 | | 806 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 552.00 | | 1 818 552.00 | 1 818 552.00 |
FG Production vendue services | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 022.00 | | 1 854 022.00 | 1 854 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 106.00 | 29 351.00 | | 37 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 507.00 | 1 701 048.00 | | 1 858 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 783.00 | 1 695 611.00 | | 1 826 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 724.00 | 5 438.00 | | 31 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 088.00 | | 5 058.00 | 995 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 198.00 | | | 880 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 789.00 | | 5 058.00 | 113 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 903.00 | 103 287.00 | | 503 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 523.00 | 87 736.00 | | 441 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 380.00 | 15 551.00 | | 62 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 882.00 | 77 661.00 | 297 336.00 | 393 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 168.00 | 36 867.00 | 301.00 | 37 168.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 618.00 | 276 398.00 | 297 336.00 | 592 618.00 |