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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 663.00 | 180.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 877 355.00 | 350 944.00 | 526 411.00 | 877 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 079.00 | 47 131.00 | 65 948.00 | 113 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 378.00 | 400 738.00 | 593 640.00 | 994 378.00 |
BT Marchandises | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 928.00 | | 274 928.00 | 274 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 306.00 | 400 738.00 | 868 568.00 | 1 269 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DH Report à nouveau | -20 220.00 | | | -20 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 642.00 | -20 220.00 | | -13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 177 033.00 | 190 675.00 | | 177 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 361.00 | 634 814.00 | | 551 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 2 126.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 103 477.00 | | 97 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 596.00 | 28 824.00 | | 41 596.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 316.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 535.00 | 769 558.00 | | 691 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 568.00 | 960 233.00 | | 868 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 861.00 | 217 881.00 | | 219 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 540.00 | | 1 565 540.00 | 1 565 540.00 |
FG Production vendue services | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 085.00 | | 1 600 085.00 | 1 600 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 260.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 16 674.00 | | 21 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 663.00 | 1 646 345.00 | | 1 606 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 305.00 | 1 666 566.00 | | 1 620 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 642.00 | -20 220.00 | | -13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 389.00 | | 4 988.00 | 989 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 198.00 | | | 880 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 090.00 | | 4 988.00 | 108 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 478.00 | 103 260.00 | | 297 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 302.00 | 88 305.00 | | 265 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 176.00 | 14 955.00 | | 32 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 361.00 | 79 688.00 | 301 241.00 | 551 361.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 093.00 | 15 792.00 | 301.00 | 16 093.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 535.00 | 219 861.00 | 301 241.00 | 691 535.00 |