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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 094.00 | 749.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 877 355.00 | 263 208.00 | 614 147.00 | 877 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 090.00 | 32 176.00 | 75 914.00 | 108 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 389.00 | 297 478.00 | 691 911.00 | 989 389.00 |
BT Marchandises | 154 257.00 | | 154 257.00 | 154 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CF Disponibilités | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 006.00 | | 268 006.00 | 268 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 395.00 | 297 478.00 | 959 917.00 | 1 257 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 9 944.00 | | 10 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 220.00 | 951.00 | | -20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 190 675.00 | 210 895.00 | | 190 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 814.00 | 690 993.00 | | 634 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 3 136.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | 152 546.00 | | 103 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | 41 576.00 | | 28 824.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 242.00 | 888 379.00 | | 769 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 917.00 | 1 099 274.00 | | 959 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 881.00 | 274 804.00 | | 217 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 624.00 | | 1 601 624.00 | 1 601 624.00 |
FG Production vendue services | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 103.00 | | 1 637 103.00 | 1 637 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 776.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 26 997.00 | | 16 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 345.00 | 1 617 804.00 | | 1 646 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 566.00 | 1 616 853.00 | | 1 666 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 220.00 | 951.00 | | -20 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 255.00 | | 27 134.00 | 962 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 198.00 | | | 880 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 916.00 | | 26 174.00 | 81 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 960.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 702.00 | 101 776.00 | | 195 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 997.00 | 88 305.00 | | 176 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | 13 471.00 | | 18 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 814.00 | 83 453.00 | 306 887.00 | 634 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 624.00 | 36 323.00 | 301.00 | 36 624.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 242.00 | 217 881.00 | 306 887.00 | 769 242.00 |