| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 877 355.00 | 438 680.00 | 438 675.00 | 877 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 789.00 | 62 380.00 | 51 409.00 | 113 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 088.00 | 503 903.00 | 491 185.00 | 995 088.00 |
BT Marchandises | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 223 771.00 | | 223 771.00 | 223 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 379.00 | | 391 379.00 | 391 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 467.00 | 503 903.00 | 882 564.00 | 1 386 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DH Report à nouveau | -33 862.00 | -20 220.00 | | -33 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | -13 642.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 182 471.00 | 177 033.00 | | 182 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 829.00 | 551 361.00 | | 470 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 260.00 | 97 720.00 | | 163 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 666.00 | 41 596.00 | | 65 666.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 57.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 093.00 | 691 535.00 | | 700 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 564.00 | 868 568.00 | | 882 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 211.00 | 219 861.00 | | 306 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 559.00 | | 1 669 559.00 | 1 669 559.00 |
FG Production vendue services | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 036.00 | | 1 701 036.00 | 1 701 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 351.00 | 21 931.00 | | 29 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 048.00 | 1 606 663.00 | | 1 701 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 611.00 | 1 620 305.00 | | 1 695 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | -13 642.00 | | 5 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 378.00 | | 710.00 | 994 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 198.00 | | | 880 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 079.00 | | 710.00 | 113 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 738.00 | 103 165.00 | | 400 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 607.00 | 87 916.00 | | 353 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 131.00 | 15 249.00 | | 47 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 829.00 | 76 947.00 | 299 881.00 | 470 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970.00 | 19 669.00 | 301.00 | 19 970.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 093.00 | 306 211.00 | 299 881.00 | 700 093.00 |