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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 675.00 | | 503 675.00 | 503 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 719.00 | 1 426.00 | 2 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 652.00 | | 211 652.00 | 211 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 109.00 | 719.00 | 732 389.00 | 733 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BZ Autres créances | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
CF Disponibilités | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 623.00 | | 347 623.00 | 347 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 731.00 | 719.00 | 1 080 012.00 | 1 080 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 879.00 | | | -99 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
DN Avances conditionnées | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
DO TOTAL (II) | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 074.00 | | | 245 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 822.00 | | | 916 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 012.00 | | | 1 080 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 931.00 | | | 425 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 373.00 | 250.00 | 3 623.00 | 3 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373.00 | 250.00 | 3 623.00 | 3 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 723 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 975.00 | | | -31 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 037.00 | | | 743 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 916.00 | | | 842 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 879.00 | | | -99 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 733 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 829.00 | 24 731.00 | 186 131.00 | 279 829.00 |
VI Groupe et associés | 245 074.00 | 245 074.00 | | 245 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 829.00 | | | 394 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VP Divers | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 646.00 | 131 146.00 | 7 500.00 | 138 646.00 |
VW T.V.A. | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 028.00 | 425 931.00 | 186 131.00 | 681 028.00 |