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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 355.00 | 641 770.00 | 486 585.00 | 1 128 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856 024.00 | | 856 024.00 | 856 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 525.00 | 383 287.00 | 241 238.00 | 624 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 042.00 | 24 319.00 | 34 723.00 | 59 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 521.00 | | 212 521.00 | 212 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 419.00 | 1 049 376.00 | 1 875 043.00 | 2 924 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 063.00 | | 219 063.00 | 219 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 075.00 | | 207 075.00 | 207 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 732.00 | 4 009.00 | 247 723.00 | 251 732.00 |
BZ Autres créances | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
CF Disponibilités | 1 072 956.00 | | 1 072 956.00 | 1 072 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 134.00 | 4 009.00 | 2 015 125.00 | 2 019 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 553.00 | 1 053 385.00 | 3 890 168.00 | 4 943 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 170.00 | 450 170.00 | | 450 170.00 |
DH Report à nouveau | -897 188.00 | -510 558.00 | | -897 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 921.00 | -386 630.00 | | -372 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 671.00 | 10 674.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | -613 267.00 | -236 344.00 | | -613 267.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 23 148.00 | 48 000.00 | | 23 148.00 |
DO TOTAL (II) | 2 023 148.00 | 2 048 000.00 | | 2 023 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 054.00 | 1 717 739.00 | | 1 793 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 315.00 | 35 400.00 | | 17 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 159.00 | 211 557.00 | | 317 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 467.00 | 132 993.00 | | 198 467.00 |
EA Autres dettes | | 5 784.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 292.00 | 54 893.00 | | 154 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 287.00 | 2 158 366.00 | | 2 480 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 168.00 | 3 970 022.00 | | 3 890 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 052.00 | 732 993.00 | | 1 278 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 247.00 | 1 151 701.00 | 2 434 949.00 | 1 283 247.00 |
FG Production vendue services | 145 952.00 | 139 617.00 | 285 569.00 | 145 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 199.00 | 1 291 319.00 | 2 720 518.00 | 1 429 199.00 |
FM Production stockée | | | 65 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 760 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 203.00 | 5 263.00 | | 5 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203.00 | 8 931.00 | | 5 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | 1 500.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 1 500.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | 7 431.00 | | 4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 459.00 | -80 000.00 | | -160 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 417.00 | 2 028 251.00 | | 3 560 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 338.00 | 2 414 881.00 | | 3 933 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 921.00 | -386 630.00 | | -372 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 020.00 | | 786 604.00 | 2 139 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 2 924 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 896 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 473.00 | | 645 906.00 | 1 338 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 596.00 | | 140 698.00 | 756 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 339.00 | 362 121.00 | 85.00 | 687 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 938.00 | 224 832.00 | | 416 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 401.00 | 137 290.00 | 85.00 | 270 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 159.00 | 317 159.00 | | 317 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 292.00 | 154 292.00 | | 154 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
UX Autres créances clients | 246 921.00 | 246 921.00 | | 246 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 054.00 | 590 819.00 | 974 235.00 | 1 793 054.00 |
VI Groupe et associés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 051.00 | | | 279 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
VP Divers | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 991.00 | 520 040.00 | 43 952.00 | 563 991.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 287.00 | 1 278 052.00 | 974 235.00 | 2 480 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |