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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552 587.00 | 1 039 517.00 | 1 513 070.00 | 2 552 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 582.00 | 561 374.00 | 380 209.00 | 941 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 827.00 | 39 669.00 | 37 159.00 | 76 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 430.00 | | 195 430.00 | 195 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 610.00 | 1 640 560.00 | 2 170 050.00 | 3 810 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 356.00 | | 388 356.00 | 388 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 098.00 | | 343 098.00 | 343 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 418.00 | 22 519.00 | 289 899.00 | 312 418.00 |
BZ Autres créances | 343 980.00 | | 343 980.00 | 343 980.00 |
CF Disponibilités | 405 955.00 | | 405 955.00 | 405 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 471.00 | 22 519.00 | 1 819 951.00 | 1 842 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 526.00 | 1 663 079.00 | 3 990 447.00 | 5 653 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 170.00 | 450 170.00 | | 450 170.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 109.00 | -897 188.00 | | -1 270 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 151.00 | -372 921.00 | | -288 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 669.00 | 6 671.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | -905 421.00 | -613 267.00 | | -905 421.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 23 148.00 | | |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | 2 023 148.00 | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 573.00 | 1 793 054.00 | | 2 054 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 17 315.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 679.00 | 317 159.00 | | 394 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 336.00 | 198 467.00 | | 233 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 376.00 | 154 292.00 | | 212 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 391.00 | 2 480 287.00 | | 2 895 391.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 447.00 | 3 890 168.00 | | 3 990 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 384.00 | 2 304 845.00 | 3 431 229.00 | 1 126 384.00 |
FG Production vendue services | 264 871.00 | 305 426.00 | 570 297.00 | 264 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 255.00 | 2 610 271.00 | 4 001 526.00 | 1 391 255.00 |
FM Production stockée | | | 136 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 863 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 519.00 | |
GE Autres charges | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | 5 203.00 | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 5 203.00 | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | 4 082.00 | | 4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 219.00 | -160 459.00 | | -182 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 712.00 | 3 560 417.00 | | 5 027 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 863.00 | 3 933 338.00 | | 5 315 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 151.00 | -372 921.00 | | -288 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 419.00 | | 886 191.00 | 2 924 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 379.00 | | 568 208.00 | 1 984 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 088.00 | | 317 751.00 | 896 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 952.00 | | 232.00 | 43 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 376.00 | 591 184.00 | | 1 049 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 770.00 | 397 748.00 | | 641 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 606.00 | 193 436.00 | | 407 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | 22 519.00 | 4 009.00 | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | 22 519.00 | 4 009.00 | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | 22 965.00 | 4 009.00 | 4 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 519.00 | 4 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 679.00 | 394 679.00 | | 394 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
UX Autres créances clients | 287 172.00 | 287 172.00 | | 287 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VB T. V. A. | 149 306.00 | 149 306.00 | | 149 306.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 573.00 | 385 126.00 | 1 347 447.00 | 2 054 573.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 286.00 | | | 276 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VP Divers | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 574.00 | 704 391.00 | 44 183.00 | 748 574.00 |
VW T.V.A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 391.00 | 1 225 945.00 | 1 347 447.00 | 2 895 391.00 |